MATIX ZHOU s.r.o.

aktívna

Vajnorská 137, 83104, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

IČO36698881DIČ2022273319spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2016)185 tis. €

16,8 %vs 2015

Zisk (2016)-47 tis. €

16×vs 2015

Vlastné imanie (2016)10 tis. €

83,1 %vs 2015

Zadlženosť (2016)98 %

10,8 %Vysokávs 2015

ROE (2016)-491.2 %

89×Stratavs 2015

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 17 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 9/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (185 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 2 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 98 % aktív

Tržby

185 tis. €

−16,8 %vs. 2015

Pokles tržieb

Čistý zisk

-47 tis. €

−16×vs. 2015

Zhoršenie výsledku

Aktíva

496 tis. €

+0,1 %vs. 2015

Vlastné imanie

10 tis. €

−83,1 %vs. 2015

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-25,0 %
ROA (návratnosť aktív)-9,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-491,2 %
Zadlženosť98 %
Kapitálová primeranosť1,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (185 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

9/ 100Riziková

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -25.56
netIncome: -47 204
revenue: 184 672
prevNetIncome: 3 173

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 1.94
equity: 9 609
assets: 496 355

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 98.06
equity: 9 609
assets: 496 355

Rast6 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -4.26
revenueYoY: -16.77
validHistoryYears: 4.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -25.00
netMargin: -25.56
ebitda: -46 159
revenue: 184 672

Altman Z''-Score-0.72Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.04	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.24	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.53	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.02	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -9.51 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -9.51 % vs. predchádzajúce 0.64 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 98.06 % vs. predchádzajúce 88.54 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.37× vs. predchádzajúce 0.45×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -25.56 % vs. predchádzajúca 1.43 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 1.94 % vs. predchádzajúca 11.46 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE -491 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (9609 €) — nereprezentatívne.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 17 % na 185 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -25.6 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 2 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2016)

Položka	2016	2015	Zmena
Tržby	185 tis. €	222 tis. €	−16,8 %
EBITDA	-46 tis. €	5 tis. €	−11×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-42 tis. €	4 tis. €	−11×
Čistý zisk	-47 tis. €	3 tis. €	−16×
Aktíva	496 tis. €	496 tis. €	+0,1 %
Vlastné imanie	10 tis. €	57 tis. €	−83,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 16. 11. 2006
Sídlo: Vajnorská 137, 83104, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

16. 11. 2006Založenie spoločnosti
31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2016

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-25.0 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-25.6 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-9.5 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-491.2 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

98.1 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

1.9 %Slabé

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2016 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie1.9%
Cudzie zdroje98.1%

Aktíva spolu496 tis. €

Vlastné imanie10 tis. €

Cudzie zdroje487 tis. €

Finančná páka50.66×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2016aktuálny	Riadna	185 tis. €	496 tis. €	10 tis. €	-46 tis. €	-47 tis. €	EUR
2015	Riadna	222 tis. €	496 tis. €	57 tis. €	5 tis. €	3 tis. €	EUR
2014	Riadna	189 tis. €	417 tis. €	54 tis. €	5 tis. €	3 tis. €	EUR
2013	Riadna	210 tis. €	345 tis. €	50 tis. €	—	3 tis. €	EUR

MATIX ZHOU s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 9/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita