ADEONA, s.r.o.
aktívnaStránske 121, 01313, Stránske
IČO36699608DIČ2022274078spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)—
Zisk (2024)0 €
Vlastné imanie (2024)-101 tis. €
0,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)193 %
0,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)—
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 30/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
—
—vs. 2023
Čistý zisk
0 €
—vs. 2023
Aktíva
109 tis. €
−1,6 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
-101 tis. €
+0,0 %vs. 2023
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža—
- ROA (návratnosť aktív)0,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť193 %
- Kapitálová primeranosť-93,1 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť10 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: —netIncome: 0.000revenue: —prevNetIncome: 0.000
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -93.12equity: -101 136assets: 108 612
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 193.12equity: -101 136assets: 108 612
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -5.07revenueYoY: —validHistoryYears: 7.00
Efektivita10 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: —netMargin: —ebitda: —revenue: —
Altman Z''-Score-5.81Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -1.83 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -3.47 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.00 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.51 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.00 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.00 % vs. predchádzajúce 0.00 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 193.12 % vs. predchádzajúce 191.67 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -93.12 % vs. predchádzajúca -91.67 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) — bez EBITDA použitý Net Income / TA ako konzervatívny dolný odhad.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | — | — | — |
| Čistý zisk | 0 € | 0 € | — |
| Aktíva | 109 tis. € | 110 tis. € | −1,6 % |
| Vlastné imanie | -101 tis. € | -101 tis. € | +0,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 11. 2006
- Sídlo
- Stránske 121, 01313, Stránske
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 11. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024—
—
—
—
193.1 %Vysoká
-93.1 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 210 tis. €
- Aktíva spolu
- 109 tis. €
- Vlastné imanie
- −101 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | — | 109 tis. € | -101 tis. € | — | 0 € | EUR |
| 2023 | Riadna | — | 110 tis. € | -101 tis. € | — | 0 € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 112 tis. € | -101 tis. € | -167 tis. € | -167 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 324 tis. € | 471 tis. € | 66 tis. € | 5 tis. € | -500 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 711 tis. € | 658 tis. € | 66 tis. € | 3 tis. € | -21 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,4 mil. € | 433 tis. € | 87 tis. € | 95 tis. € | 64 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,3 mil. € | 496 tis. € | 23 tis. € | 138 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 914 tis. € | 242 tis. € | 28 tis. € | 14 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 954 tis. € | 228 tis. € | 21 tis. € | 24 tis. € | 18 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 443 tis. € | 126 tis. € | 2 tis. € | -9 tis. € | -12 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 11. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1veľkoobchod v rozsahu voľných živnostíod 17. 11. 2006
- 2maloobchod v rozsahu voľných živnostíod 17. 11. 2006
- 3poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 17. 11. 2006
- 4sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živnostíod 17. 11. 2006
- 5prípravné práce pre stavbu, demolácie a zemné práceod 17. 11. 2006
- 6reklamná a propagačná činnosťod 17. 11. 2006
- 7skladovanie a uskladňovanieod 17. 11. 2006
- 8prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmomod 17. 11. 2006
- 9organizovanie kurzov, školení a seminárovod 17. 11. 2006
- 10organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatíod 17. 11. 2006
- 11administratívne práceod 17. 11. 2006
- 12upratovacie práceod 17. 11. 2006
- 13spracovanie údajovod 17. 11. 2006
- 14prenájom motorových vozidielod 17. 11. 2006
- 15viazanie a konečná úprava kníhod 17. 11. 2006
- 16prieskum trhu a verejnej mienkyod 17. 11. 2006
- 17fotografické službyod 17. 11. 2006
- 18prenájoma leasing hnuteľných vecíod 17. 11. 2006
- 19poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)od 17. 11. 2006
- 20poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)od 17. 11. 2006
- 21vydavateľské činnostiod 17. 11. 2006
- 22zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budovod 17. 11. 2006
- 23služby súvisiace s databázamiod 17. 11. 2006
- 24grafické spracovanie na počítačiod 17. 11. 2006
- 25spracovanie textových a obrazových predlôh prostredníctvom výpočtovej techniky, skenerovod 17. 11. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36699608
- RÚZ ID
- 522221
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 17. 11. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat1 396 428 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna