SIMAZU, s.r.o.
aktívnaLúky 1120/36, 95201, Vráble
IČO36701921DIČ2022281734spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)149 tis. €
273,6 %vs 2017
Zisk (2018)2 tis. €
20,3 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)9 tis. €
32,0 %vs 2017
Zadlženosť (2018)20 %
28,6 %Nízkavs 2017
ROE (2018)24.3 %
8,9 %Výbornévs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 274 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 63/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (149 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 80 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 20 % aktív
Silný rasttržby +274 % medziročne
Tržby
149 tis. €
+273,6 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+20,3 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
11 tis. €
+18,9 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
9 tis. €
+32,0 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,9 %
- ROA (návratnosť aktív)19,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)24,3 %
- Zadlženosť20 %
- Kapitálová primeranosť80,1 %
Finančné zdravie
63/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.47netIncome: 2 183revenue: 148 518prevNetIncome: 1 815
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 80.10equity: 8 999assets: 11 235
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 19.90equity: 8 999assets: 11 235
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 273.65validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.87netMargin: 1.47ebitda: 2 770revenue: 148 518
Altman Z''-Score8.35Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.58 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.13 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.41 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 4.23 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 19.43 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 19.43 % vs. predchádzajúce 19.21 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 19.90 % vs. predchádzajúce 27.88 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 13.22× vs. predchádzajúce 4.21×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.47 % vs. predchádzajúca 4.57 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 80.10 % vs. predchádzajúca 72.12 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +274 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 274 % na 149 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 80 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 19.4 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 149 tis. € | 40 tis. € | +273,6 % |
| EBITDA | 3 tis. € | 2 tis. € | +20,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 2 tis. € | +20,5 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 2 tis. € | +20,3 % |
| Aktíva | 11 tis. € | 9 tis. € | +18,9 % |
| Vlastné imanie | 9 tis. € | 7 tis. € | +32,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 11. 2006
- Sídlo
- Lúky 1120/36, 95201, Vráble
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 11. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20181.9 %Slabé
1.5 %Slabé
19.4 %Výborné
24.3 %Výborné
19.9 %Nízka
80.1 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie80.1%
- Cudzie zdroje19.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 149 tis. € | 11 tis. € | 9 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 40 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 7 tis. € | 7 tis. € | — | -87 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti24. 11. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 24. 11. 2006
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 24. 11. 2006
- 3sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 24. 11. 2006
- 4reklamná činnosťod 24. 11. 2006
- 5usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatíod 24. 11. 2006
- 6prenájom jednostopových a dvojstopových motorových vozidielod 24. 11. 2006
- 7prenájom strojov, prístrojov a zariadeníod 24. 11. 2006
- 8prieskum verejnej mienkyod 24. 11. 2006
- 9výskum a vývoj v oblasti prírodných, humanitných a spoločenských viedod 24. 11. 2006
- 10prevádzkovanie zariadenia na regeneráciu a rekondíciuod 24. 11. 2006
- 11podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živnostíod 24. 11. 2006
- 12kancelárske a sekretárske službyod 24. 11. 2006
- 13prenájom malej mechanizácie a stavebných zariadeníod 24. 11. 2006
- 14obchod s použitým tovaromod 24. 11. 2006
- 15fotografické službyod 24. 11. 2006
- 16predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojovod 24. 11. 2006
- 17záložňaod 24. 11. 2006
- 18obchod so starožitnosťamiod 24. 11. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36701921
- RÚZ ID
- 532383
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 24. 11. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat148 518 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna