Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

IBF+DENT s.r.o.

aktívna
Eduarda Urxa 298/2, 09301, Vranov nad Topľou
IČO36703320DIČ2022288334spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2025)213 tis. €
8,7 %vs 2024
Zisk (2025)23 tis. €
43,8 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)118 tis. €
24,5 %vs 2024
Zadlženosť (2025)10 %
65,3 %Nízkavs 2024
ROE (2025)19.6 %
54,8 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +8.7 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 87/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (213 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 11 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 90 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 10 % aktív
Tržby
213 tis. €
+8,7 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
23 tis. €
−43,8 %vs. 2024
Zhoršenie výsledku
Aktíva
131 tis. €
−0,2 %vs. 2024
Vlastné imanie
118 tis. €
+24,5 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
87zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža14,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)17,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)19,6 %
  • Zadlženosť10 %
  • Kapitálová primeranosť90,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (213 tis. €), je zisková.
87/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 10.88
  • netIncome: 23 221
  • revenue: 213 407
  • prevNetIncome: 41 282
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 90.45
  • equity: 118 174
  • assets: 130 651
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 9.55
  • equity: 118 174
  • assets: 130 651
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 6.28
  • revenueYoY: 8.66
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 14.26
  • netMargin: 10.88
  • ebitda: 30 442
  • revenue: 213 407
Altman Z''-Score18.48Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.78aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.265.42aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.33aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.059.94presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 17.77 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 17.77 % vs. predchádzajúce 31.53 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 9.55 % vs. predchádzajúce 27.49 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.63× vs. predchádzajúce 1.50×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.88 % vs. predchádzajúca 21.02 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 90.45 % vs. predchádzajúca 72.51 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 9 % na 213 tis. € — stabilný organický rast.

  • Pozitívne

    Čistá marža 10.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 90 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    ROA 17.8 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby213 tis. €196 tis. €+8,7 %
EBITDA30 tis. €53 tis. €−42,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)27 tis. €47 tis. €−42,1 %
Čistý zisk23 tis. €41 tis. €−43,8 %
Aktíva131 tis. €131 tis. €−0,2 %
Vlastné imanie118 tis. €95 tis. €+24,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
28. 11. 2006
Sídlo
Eduarda Urxa 298/2, 09301, Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 28. 11. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Vranov nad TopľouVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149