Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

MEDVIN s.r.o.

aktívna
Staničná 210/30, 95631, Krušovce
IČO36705462DIČ2022284022IČ DPHSK2022284022spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)362 tis. €
10,8 %vs 2023
Zisk (2024)107 tis. €
7,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)202 tis. €
14,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)18 %
33,9 %Nízkavs 2023
ROE (2024)53.0 %
8,1 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 11 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 93/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (362 tis. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -11 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 30 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 82 % aktív
Tržby
362 tis. €
−10,8 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
107 tis. €
−7,1 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
247 tis. €
−24,0 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
202 tis. €
−14,1 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
93zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža37,9 %
  • ROA (návratnosť aktív)43,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)53,0 %
  • Zadlženosť18 %
  • Kapitálová primeranosť81,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (362 tis. €), je zisková.
93/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 29.56
  • netIncome: 106 989
  • revenue: 361 990
  • prevNetIncome: 115 143
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 81.55
  • equity: 201 702
  • assets: 247 341
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 18.45
  • equity: 201 702
  • assets: 247 341
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 4.96
  • revenueYoY: -10.80
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 37.92
  • netMargin: 29.56
  • ebitda: 137 258
  • revenue: 361 990
Altman Z''-Score16.66Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.60aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.267.24aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.723.17aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.054.64presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 43.26 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 43.26 % vs. predchádzajúce 35.37 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 18.45 % vs. predchádzajúce 27.91 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.46× vs. predchádzajúce 1.25×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 29.56 % vs. predchádzajúca 28.37 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 81.55 % vs. predchádzajúca 72.09 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 11 % na 362 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 29.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.30 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 37.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 82 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby362 tis. €406 tis. €−10,8 %
EBITDA137 tis. €147 tis. €−6,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)124 tis. €133 tis. €−6,9 %
Čistý zisk107 tis. €115 tis. €−7,1 %
Aktíva247 tis. €326 tis. €−24,0 %
Vlastné imanie202 tis. €235 tis. €−14,1 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
1. 12. 2006
Sídlo
Staničná 210/30, 95631, Krušovce
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 1. 12. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TopoľčanyVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99