GEPAMED, spol. s r.o.
aktívnaŽelezničiarska 19, 90051, Zohor
IČO36705861DIČ2022278940spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)206 tis. €
25,8 %vs 2023
Zisk (2024)27 tis. €
177,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)96 tis. €
8,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)39 %
13,3 %Nízkavs 2023
ROE (2024)28.5 %
155,6 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 26 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 87/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (206 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 13 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 61 % aktív
Silný rasttržby +26 % medziročne
Tržby
206 tis. €
+25,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
27 tis. €
+177,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
157 tis. €
+16,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
96 tis. €
+8,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža16,8 %
- ROA (návratnosť aktív)17,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)28,5 %
- Zadlženosť39 %
- Kapitálová primeranosť60,9 %
Finančné zdravie
87/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 13.21netIncome: 27 222revenue: 206 033prevNetIncome: 9 827
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 60.94equity: 95 591assets: 156 853
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 39.06equity: 95 591assets: 156 853
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 12.08revenueYoY: 25.82validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 16.78netMargin: 13.21ebitda: 34 570revenue: 206 033
Altman Z''-Score6.65Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.20 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.56 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.26 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.64 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 17.36 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 17.36 % vs. predchádzajúce 7.30 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 39.06 % vs. predchádzajúce 34.49 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.31× vs. predchádzajúce 1.22×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 13.21 % vs. predchádzajúca 6.00 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 60.94 % vs. predchádzajúca 65.51 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 26 % na 206 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 13.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 61 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 17.4 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 206 tis. € | 164 tis. € | +25,8 % |
| EBITDA | 35 tis. € | 13 tis. € | +160,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 31 tis. € | 12 tis. € | +160,8 % |
| Čistý zisk | 27 tis. € | 10 tis. € | +177,0 % |
| Aktíva | 157 tis. € | 135 tis. € | +16,5 % |
| Vlastné imanie | 96 tis. € | 88 tis. € | +8,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 2. 12. 2006
- Sídlo
- Železničiarska 19, 90051, Zohor
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 2. 12. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202416.8 %Výborné
13.2 %Výborné
17.4 %Výborné
28.5 %Výborné
39.1 %Nízka
60.9 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie60.9%
- Cudzie zdroje39.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 206 tis. € | 157 tis. € | 96 tis. € | 35 tis. € | 27 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 164 tis. € | 135 tis. € | 88 tis. € | 13 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 135 tis. € | 123 tis. € | 83 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 147 tis. € | 141 tis. € | 105 tis. € | 19 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 118 tis. € | 126 tis. € | 91 tis. € | 10 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 122 tis. € | 116 tis. € | 82 tis. € | 22 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 105 tis. € | 103 tis. € | 65 tis. € | 3 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 101 tis. € | 74 tis. € | 61 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 78 tis. € | 59 tis. € | 54 tis. € | 19 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 74 tis. € | 50 tis. € | 40 tis. € | 23 tis. € | 19 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti2. 12. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 14. 12. 2010
- 2poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvood 3. 4. 2007
- 3sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 2. 12. 2006
- 4kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 2. 12. 2006
- 5poradenská činnosť v oblasti životného štýluod 2. 12. 2006
- 6reklamná, propagačná a inzertná činnosťod 2. 12. 2006
- 7kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 2. 12. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36705861
- RÚZ ID
- 495459
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 2. 12. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat206 033 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna