LITEKO, s.r.o.
aktívnaTehelná 9, 90201, Pezinok
IČO36708844DIČ2022283395spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2014)108 tis. €
Zisk (2014)-188 tis. €
281,3 %vs 2013
Vlastné imanie (2014)38 tis. €
83,2 %vs 2013
Zadlženosť (2014)81 %
168,2 %Vysokávs 2013
ROE (2014)-493.5 %
22×Stratavs 2013
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 13/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (108 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 81 % aktív
Tržby
108 tis. €
—vs. 2013
Čistý zisk
-188 tis. €
−281,3 %vs. 2013
Zhoršenie výsledku
Aktíva
201 tis. €
−37,9 %vs. 2013
Pokles aktív
Vlastné imanie
38 tis. €
−83,2 %vs. 2013
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-172,0 %
- ROA (návratnosť aktív)-93,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-493,5 %
- Zadlženosť81 %
- Kapitálová primeranosť18,9 %
Finančné zdravie
13/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -173.10netIncome: -187 520revenue: 108 333prevNetIncome: -49 173
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 18.95equity: 37 999assets: 200 572
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 81.05equity: 37 999assets: 200 572
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -171.97netMargin: -173.10ebitda: -186 296revenue: 108 333
Altman Z''-Score-8.53Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.37 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -3.85 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -5.31 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.25 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -93.49 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -93.49 % vs. predchádzajúce -15.22 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 81.05 % vs. predchádzajúce 30.22 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 18.95 % vs. predchádzajúca 69.78 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 38 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- ROE -493 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (37999 €) — nereprezentatívne.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2014: 108 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -173.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 19 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 108 tis. € | — | — |
| EBITDA | -186 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -168 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | -188 tis. € | -49 tis. € | −281,3 % |
| Aktíva | 201 tis. € | 323 tis. € | −37,9 % |
| Vlastné imanie | 38 tis. € | 226 tis. € | −83,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 8. 12. 2006
- Sídlo
- Tehelná 9, 90201, Pezinok
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 8. 12. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2014-172.0 %Strata
-173.1 %Strata
-93.5 %Slabé
-493.5 %Slabé
81.1 %Vysoká
18.9 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie18.9%
- Cudzie zdroje81.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 108 tis. € | 201 tis. € | 38 tis. € | -186 tis. € | -188 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 323 tis. € | 226 tis. € | — | -49 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti8. 12. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnostiod 8. 12. 2006
- 2kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnostiod 8. 12. 2006
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnostiod 8. 12. 2006
- 4reklamná a propagačná činnosťod 8. 12. 2006
- 5prieskum trhu a verejnej mienkyod 8. 12. 2006
- 6automatizované spracovanie údajovod 8. 12. 2006
- 7prenájom motorových vozidielod 8. 12. 2006
- 8leasingová činnosťod 8. 12. 2006
- 9prenájom priemyselného a spotrebného tovaruod 8. 12. 2006
- 10podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 8. 12. 2006
- 11organizovanie a zabezpečenie kultúrno- spoločenských podujatíod 8. 12. 2006
- 12vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 8. 12. 2006
- 13výkopové, zemné a búracie práce bez použitia výbušnínod 8. 12. 2006
- 14čistiace a upratovacie práceod 8. 12. 2006
- 15obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľnostíod 8. 12. 2006
- 16poskytovanie software- predaj hotových programov na základe zmluvy s autoromod 8. 12. 2006
- 17inštalácia počítačových sietíod 8. 12. 2006
- 18montáž a opravy kancelárskej a výpočtovej technikyod 8. 12. 2006
- 19poskytovanie verejných dátových služieb prostredníctvom siete internet- prevádzkovanie internetovej čitárneod 8. 12. 2006
- 20organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatíod 8. 12. 2006
- 21natieračské práceod 8. 12. 2006
- 22sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnostiod 8. 12. 2006
- 23obstarávateľská činnosť v stavebníctveod 8. 12. 2006
- 24grafické práce na počítači podľa predlohyod 8. 12. 2006
- 25činnosť organizačných a ekonomických poradcovod 8. 12. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36708844
- RÚZ ID
- 521707
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 8. 12. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat108 333 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna