Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

EUROTHERM CS s.r.o.

aktívna
Zlatovská 2195/36, 91105, Trenčín
IČO36712922DIČ2022298707IČ DPHSK2022298707spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)285 tis. €
17,5 %vs 2024
Zisk (2025)11 tis. €
71,7 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)205 tis. €
5,9 %vs 2024
Zadlženosť (2025)20 %
23,8 %Nízkavs 2024
ROE (2025)5.6 %
62,1 %Dobrévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 17 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 82/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (285 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 4 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 80 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 20 % aktív
Tržby
285 tis. €
+17,5 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
11 tis. €
+71,7 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
254 tis. €
−2,1 %vs. 2024
Pokles aktív
Vlastné imanie
205 tis. €
+5,9 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
82zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža26,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)4,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)5,6 %
  • Zadlženosť20 %
  • Kapitálová primeranosť80,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (285 tis. €), je zisková.
82/ 100Vynikajúca
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 4.01
  • netIncome: 11 443
  • revenue: 285 324
  • prevNetIncome: 6 665
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 80.43
  • equity: 204 526
  • assets: 254 293
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 19.57
  • equity: 204 526
  • assets: 254 293
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 5.84
  • revenueYoY: 17.50
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 26.06
  • netMargin: 4.01
  • ebitda: 74 354
  • revenue: 285 324
Altman Z''-Score8.80Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.58aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.23aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.67aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.054.32presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 4.50 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.50 % vs. predchádzajúce 2.57 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 19.57 % vs. predchádzajúce 25.67 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.12× vs. predchádzajúce 0.93×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.01 % vs. predchádzajúca 2.74 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 80.43 % vs. predchádzajúca 74.33 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 17 % na 285 tis. € — stabilný organický rast.

  • Info

    Čistá marža len 4.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 26.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 80 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby285 tis. €243 tis. €+17,5 %
EBITDA74 tis. €62 tis. €+20,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)67 tis. €56 tis. €+20,5 %
Čistý zisk11 tis. €7 tis. €+71,7 %
Aktíva254 tis. €260 tis. €−2,1 %
Vlastné imanie205 tis. €193 tis. €+5,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
16. 12. 2006
Sídlo
Zlatovská 2195/36, 91105, Trenčín
Štatutárny orgán
3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 16. 12. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TrenčínVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149