PRIUM s.r.o.
aktívnaJ. Švermu 21, 07101, Michalovce
IČO36713627DIČ2022296221IČ DPHSK2022296221spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2019)392 tis. €
33,1 %vs 2018
Zisk (2019)2 tis. €
106,6 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)18 tis. €
19,1 %vs 2018
Zadlženosť (2019)88 %
1,6 %Vysokávs 2018
ROE (2019)9.5 %
73,5 %Dobrévs 2018
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 33 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 30/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (392 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.4 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 88 % aktív
Silný rasttržby +33 % medziročne
Tržby
392 tis. €
+33,1 %vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+106,6 %vs. 2018
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
154 tis. €
+5,0 %vs. 2018
Mierny rast
Vlastné imanie
18 tis. €
+19,1 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,9 %
- ROA (návratnosť aktív)1,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)9,5 %
- Zadlženosť88 %
- Kapitálová primeranosť11,8 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.439netIncome: 1 721revenue: 391 594prevNetIncome: 833.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 11.81equity: 18 180assets: 153 948
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 88.19equity: 18 180assets: 153 948
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 0.942revenueYoY: 33.10validHistoryYears: 6.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.881netMargin: 0.439ebitda: 3 449revenue: 391 594
Altman Z''-Score0.98Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.23 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.48 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.13 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.14 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.12 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.12 % vs. predchádzajúce 0.57 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 88.19 % vs. predchádzajúce 89.59 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.54× vs. predchádzajúce 2.01×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.44 % vs. predchádzajúca 0.28 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 11.81 % vs. predchádzajúca 10.41 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 33 % na 392 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 12 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 392 tis. € | 294 tis. € | +33,1 % |
| EBITDA | 3 tis. € | 2 tis. € | +61,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 2 tis. € | +61,4 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 833 € | +106,6 % |
| Aktíva | 154 tis. € | 147 tis. € | +5,0 % |
| Vlastné imanie | 18 tis. € | 15 tis. € | +19,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 19. 12. 2006
- Sídlo
- J. Švermu 21, 07101, Michalovce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 19. 12. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Finančné ukazovatele
20190.9 %Slabé
0.4 %Slabé
1.1 %Dobré
9.5 %Dobré
88.2 %Vysoká
11.8 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie11.8%
- Cudzie zdroje88.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 392 tis. € | 154 tis. € | 18 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 294 tis. € | 147 tis. € | 15 tis. € | 2 tis. € | 833 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 284 tis. € | 109 tis. € | 14 tis. € | 2 tis. € | 238 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 451 tis. € | 166 tis. € | 28 tis. € | 18 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 397 tis. € | 143 tis. € | 10 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 374 tis. € | 137 tis. € | 11 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti19. 12. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnostiod 19. 12. 2006
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 19. 12. 2006
- 3kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 19. 12. 2006
- 4vedenie účtovníctvaod 19. 12. 2006
- 5poradenská činnosť v registrovanom predmete podnikaniaod 19. 12. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36713627
- RÚZ ID
- 527876
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 19. 12. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat450 735 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 15. 1. 2007Registrácia platcu DPHSK2022296221