OBALPRINT, a.s.
aktívnaLučenecká cesta 8310, 96001, Zvolen
IČO36717398DIČ2022293185IČ DPHSK2022293185akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)1,9 mil. €
7,8 %vs 2023
Zisk (2024)333 tis. €
12,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)1,8 mil. €
14,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)55 %
4,6 %Strednávs 2023
ROE (2024)18.5 %
1,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -7.8 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 75/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,9 mil. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 17 %
Tržby
1,9 mil. €
−7,8 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
333 tis. €
+12,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
4,0 mil. €
+7,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
1,8 mil. €
+14,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža15,6 %
- ROA (návratnosť aktív)8,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)18,5 %
- Zadlženosť55 %
- Kapitálová primeranosť45,5 %
Finančné zdravie
75/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 17.27netIncome: 333 193revenue: 1 929 763prevNetIncome: 297 210
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 45.49equity: 1 804 944assets: 3 967 380
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 54.51equity: 1 804 944assets: 3 967 380
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 1.92revenueYoY: -7.80validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 15.58netMargin: 17.27ebitda: 300 578revenue: 1 929 763
Altman Z''-Score3.40Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.90 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.20 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.43 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.88 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 8.40 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.40 % vs. predchádzajúce 8.06 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 54.51 % vs. predchádzajúce 57.11 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.49× vs. predchádzajúce 0.57×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 17.27 % vs. predchádzajúca 14.20 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 45.49 % vs. predchádzajúca 42.89 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 8 % na 1.9 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 17.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.17 € čistého zisku.
- Info
Kapitálová primeranosť 45 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,9 mil. € | 2,1 mil. € | −7,8 % |
| EBITDA | 301 tis. € | 431 tis. € | −30,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 271 tis. € | 388 tis. € | −30,3 % |
| Čistý zisk | 333 tis. € | 297 tis. € | +12,1 % |
| Aktíva | 4,0 mil. € | 3,7 mil. € | +7,6 % |
| Vlastné imanie | 1,8 mil. € | 1,6 mil. € | +14,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 1. 1. 2007
- Sídlo
- Lučenecká cesta 8310, 96001, Zvolen
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 1. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202415.6 %Výborné
17.3 %Výborné
8.4 %Výborné
18.5 %Výborné
54.5 %Stredná
45.5 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie45.5%
- Cudzie zdroje54.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,9 mil. € | 4,0 mil. € | 1,8 mil. € | 301 tis. € | 333 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 2,1 mil. € | 3,7 mil. € | 1,6 mil. € | 431 tis. € | 297 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,6 mil. € | 3,6 mil. € | 1,2 mil. € | 190 tis. € | 215 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,3 mil. € | 3,0 mil. € | 1,0 mil. € | 100 tis. € | 196 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,6 mil. € | 3,1 mil. € | 1,1 mil. € | 153 tis. € | 57 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,5 mil. € | 2,7 mil. € | 1,3 mil. € | 243 tis. € | 150 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,7 mil. € | 2,8 mil. € | 1,3 mil. € | 198 tis. € | 117 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 1,6 mil. € | 2,8 mil. € | 1,1 mil. € | 212 tis. € | 133 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1,4 mil. € | 2,8 mil. € | 949 tis. € | -137 tis. € | -196 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,6 mil. € | 3,3 mil. € | 1,2 mil. € | 130 tis. € | 153 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 1. 2007
akciová spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravyod 8. 10. 2014
- 2polygrafická výrobaod 1. 1. 2007
- 3kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 1. 1. 2007
- 4kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 1. 1. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36717398
- RÚZ ID
- 535794
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 1. 1. 2007Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat2 092 942 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 4. 1. 2007Registrácia platcu DPHSK2022293185