Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Exprestech, s.r.o.

aktívna
Vinohrady nad Váhom 41, 92555, Vinohrady nad Váhom
IČO36719412DIČ2022296089IČ DPHSK2022296089spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)98 tis. €
19,1 %vs 2023
Zisk (2024)-83 tis. €
103,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)793 tis. €
9,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)21 %
14,1 %Nízkavs 2023
ROE (2024)-10.5 %
124,9 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 19 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 43/100

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (98 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Klesajúce tržbytržby -19 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 79 % aktív
Tržby
98 tis. €
−19,1 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
-83 tis. €
−103,5 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
1,0 mil. €
−13,6 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
793 tis. €
−9,5 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
43zo 100
Slabá

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-67,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)-8,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-10,5 %
  • Zadlženosť21 %
  • Kapitálová primeranosť78,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (98 tis. €), je dlhodobo stratová.
43/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -84.66
  • netIncome: -83 348
  • revenue: 98 453
  • prevNetIncome: -40 955
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 78.63
  • equity: 793 162
  • assets: 1 008 669
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 21.37
  • equity: 793 162
  • assets: 1 008 669
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -15.19
  • revenueYoY: -19.05
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -67.62
  • netMargin: -84.66
  • ebitda: -66 577
  • revenue: 98 453
Altman Z''-Score7.68Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.55aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.65aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.38aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.053.86presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -8.26 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -8.26 % vs. predchádzajúce -3.51 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 21.37 % vs. predchádzajúce 24.88 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.10× vs. predchádzajúce 0.10×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -84.66 % vs. predchádzajúca -33.67 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 78.63 % vs. predchádzajúca 75.12 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 19 % na 98 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -84.7 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 79 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby98 tis. €122 tis. €−19,1 %
EBITDA-67 tis. €-60 tis. €−11,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-60 tis. €-54 tis. €−11,6 %
Čistý zisk-83 tis. €-41 tis. €−103,5 %
Aktíva1,0 mil. €1,2 mil. €−13,6 %
Vlastné imanie793 tis. €877 tis. €−9,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
30. 12. 2006
Sídlo
Vinohrady nad Váhom 41, 92555, Vinohrady nad Váhom
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 30. 12. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese GalantaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov