Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

JT - DENT, s.r.o.

aktívna
Ulica Jiráskova 6046/24, 91702, Trnava
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)40 tis. €
18,6 %vs 2023
Zisk (2024)-4 tis. €
252,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)5 tis. €
47,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)44 %
47,7 %Strednávs 2023
ROE (2024)-90.3 %
389,1 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 19 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 39/100

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (40 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Klesajúce tržbytržby -19 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 56 % aktív
Tržby
40 tis. €
−18,6 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
-4 tis. €
−252,0 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
9 tis. €
−34,3 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
5 tis. €
−47,4 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
39zo 100
Slabá

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-9,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)-50,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-90,3 %
  • Zadlženosť44 %
  • Kapitálová primeranosť56,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (40 tis. €), je dlhodobo stratová.
39/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -11.06
  • netIncome: -4 399
  • revenue: 39 777
  • prevNetIncome: 2 895
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 56.38
  • equity: 4 874
  • assets: 8 645
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 43.62
  • equity: 4 874
  • assets: 8 645
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -2.18
  • revenueYoY: -18.58
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -9.79
  • netMargin: -11.06
  • ebitda: -3 893
  • revenue: 39 777
Altman Z''-Score7.38Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.11aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.267.48aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-2.57aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.36presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -50.88 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -50.88 % vs. predchádzajúce 22.00 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 43.62 % vs. predchádzajúce 29.53 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 4.60× vs. predchádzajúce 3.71×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -11.06 % vs. predchádzajúca 5.93 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 56.38 % vs. predchádzajúca 70.47 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 34 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Mikrofirma (tržby 39777 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 19 % na 40 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -11.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 56 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby40 tis. €49 tis. €−18,6 %
EBITDA-4 tis. €3 tis. €−214,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-4 tis. €3 tis. €−214,6 %
Čistý zisk-4 tis. €3 tis. €−252,0 %
Aktíva9 tis. €13 tis. €−34,3 %
Vlastné imanie5 tis. €9 tis. €−47,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
16. 1. 2007
Sídlo
Ulica Jiráskova 6046/24, 91702, Trnava
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 16. 1. 2007Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TrnavaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99