STOMAG, s.r.o.
aktívnaSNP 1200/17, 02601, Dolný Kubín
IČO36725714DIČ2022305329spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)207 tis. €
20,3 %vs 2023
Zisk (2024)55 tis. €
35,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)65 tis. €
28,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)54 %
9,3 %Strednávs 2023
ROE (2024)84.5 %
5,4 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 20 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 85/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (207 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 26 %
Silný rasttržby +20 % medziročne
Tržby
207 tis. €
+20,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
55 tis. €
+35,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
140 tis. €
+40,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
65 tis. €
+28,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža34,1 %
- ROA (návratnosť aktív)39,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)84,5 %
- Zadlženosť54 %
- Kapitálová primeranosť46,3 %
Finančné zdravie
85/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 26.41netIncome: 54 762revenue: 207 321prevNetIncome: 40 534
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 46.26equity: 64 800assets: 140 080
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 53.74equity: 64 800assets: 140 080
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 7.13revenueYoY: 20.33validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 34.06netMargin: 26.41ebitda: 70 622revenue: 207 321
Altman Z''-Score9.86Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.91 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 5.17 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.88 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.90 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 39.09 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 39.09 % vs. predchádzajúce 40.76 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 53.74 % vs. predchádzajúce 49.15 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.48× vs. predchádzajúce 1.73×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 26.41 % vs. predchádzajúca 23.53 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 46.26 % vs. predchádzajúca 50.85 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 20 % na 207 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 26.4 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.26 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 34.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 46 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 207 tis. € | 172 tis. € | +20,3 % |
| EBITDA | 71 tis. € | 53 tis. € | +33,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 64 tis. € | 48 tis. € | +33,7 % |
| Čistý zisk | 55 tis. € | 41 tis. € | +35,1 % |
| Aktíva | 140 tis. € | 99 tis. € | +40,9 % |
| Vlastné imanie | 65 tis. € | 51 tis. € | +28,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 16. 1. 2007
- Sídlo
- SNP 1200/17, 02601, Dolný Kubín
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 16. 1. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202434.1 %Výborné
26.4 %Výborné
39.1 %Výborné
84.5 %Výborné
53.7 %Stredná
46.3 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie46.3%
- Cudzie zdroje53.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 207 tis. € | 140 tis. € | 65 tis. € | 71 tis. € | 55 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 172 tis. € | 99 tis. € | 51 tis. € | 53 tis. € | 41 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 176 tis. € | 130 tis. € | 57 tis. € | 61 tis. € | 47 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 111 tis. € | 44 tis. € | 19 tis. € | 12 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 74 tis. € | 62 tis. € | 18 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 93 tis. € | 86 tis. € | 81 tis. € | 1 tis. € | 169 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 101 tis. € | 96 tis. € | 91 tis. € | 13 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 105 tis. € | 108 tis. € | 87 tis. € | 8 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 109 tis. € | 140 tis. € | 81 tis. € | 23 tis. € | 19 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 112 tis. € | 129 tis. € | 123 tis. € | 37 tis. € | 30 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti16. 1. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1prenájom hnuteľných vecíod 10. 3. 2017
- 2čistiace a upratovacie službyod 10. 3. 2017
- 3kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 1. 6. 2007
- 4sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 1. 6. 2007
- 5reklamné činnostiod 1. 6. 2007
- 6ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činnostíod 1. 6. 2007
- 7prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 1. 6. 2007
- 8podnikateľské poradenstvood 1. 6. 2007
- 9kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 1. 6. 2007
- 10poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení- ambulancii špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní zubný lekár, študijnom odbore zubné lekárstvo a v špecializačnom odbore stomatológiaod 16. 1. 2007
- 11poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení- ambulancii špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár, študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore chirurgiaod 16. 1. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36725714
- RÚZ ID
- 528455
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 16. 1. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat207 321 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna