Epic Adventures, s. r. o.
aktívnaNa Stanicu 7A, 01009, Žilina
IČO36729329DIČ2022311049spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)21 tis. €
29,4 %vs 2023
Zisk (2024)984 €
69,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-224 tis. €
0,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)3411 %
42,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-0.4 %
69,3 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 29 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 20/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (21 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Ziskováčistá marža 5 %
Silný rasttržby +29 % medziročne
Tržby
21 tis. €
+29,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
984 €
−69,5 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
7 tis. €
−31,1 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
-224 tis. €
+0,4 %vs. 2023
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža15,0 %
- ROA (návratnosť aktív)14,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť3411 %
- Kapitálová primeranosť-3311,4 %
Finančné zdravie
20/ 100Riziková
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.64netIncome: 984.00revenue: 21 208prevNetIncome: 3 224
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -3 311,432equity: -223 919assets: 6 762
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 3 411,432equity: -223 919assets: 6 762
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -17.76revenueYoY: 29.38validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 15.05netMargin: 4.64ebitda: 3 191revenue: 21 208
Altman Z''-Score-70.85Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -65.17 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -7.35 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.70 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -1.02 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 14.55 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 14.55 % vs. predchádzajúce 32.86 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 3411.43 % vs. predchádzajúce 2392.09 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.14× vs. predchádzajúce 1.67×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.64 % vs. predchádzajúca 19.67 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -3311.43 % vs. predchádzajúca -2292.09 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 31 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 21208 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 29 % na 21 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 4.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Pozitívne
ROA 14.6 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 21 tis. € | 16 tis. € | +29,4 % |
| EBITDA | 3 tis. € | 5 tis. € | −40,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 5 tis. € | −40,6 % |
| Čistý zisk | 984 € | 3 tis. € | −69,5 % |
| Aktíva | 7 tis. € | 10 tis. € | −31,1 % |
| Vlastné imanie | -224 tis. € | -225 tis. € | +0,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 1. 2007
- Sídlo
- Na Stanicu 7A, 01009, Žilina
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 1. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202415.0 %Výborné
4.6 %Slabé
14.6 %Výborné
—
3411.4 %Vysoká
-3311.4 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 231 tis. €
- Aktíva spolu
- 6.8 tis. €
- Vlastné imanie
- −224 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 21 tis. € | 7 tis. € | -224 tis. € | 3 tis. € | 984 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 16 tis. € | 10 tis. € | -225 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 10 tis. € | 55 tis. € | -228 tis. € | -4 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 16 tis. € | 9 tis. € | -222 tis. € | 2 tis. € | 277 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 18 tis. € | 12 tis. € | -222 tis. € | 11 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 21 tis. € | 14 tis. € | -231 tis. € | 20 tis. € | 18 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 19 tis. € | 179 tis. € | -80 tis. € | 15 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 140 tis. € | 175 tis. € | -93 tis. € | 14 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 129 tis. € | 216 tis. € | -103 tis. € | -47 tis. € | -50 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 123 tis. € | 246 tis. € | -53 tis. € | -10 tis. € | -14 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti24. 1. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 4. 7. 2019
- 2prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 4. 7. 2019
- 3sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živnostíod 24. 1. 2007
- 4zásielkový predajod 24. 1. 2007
- 5vedenie účtovníctvaod 24. 1. 2007
- 6účtovné poradenstvood 24. 1. 2007
- 7organizačné poradenstvood 24. 1. 2007
- 8ekonomické poradenstvood 24. 1. 2007
- 9reklamná, propagačná činnosť a marketing v rozsahu voľnej živnostiod 24. 1. 2007
- 10veľtrhy a zábavné parkyod 24. 1. 2007
- 11výroba videaod 24. 1. 2007
- 12dodávky programov so súhlasom autora, počítačových systémov a súvisiace služby v rozsahu voľných živností distribúcia, rozmnožovanie a predaj záznamov so súhlasom autoraod 24. 1. 2007
- 13veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živnostíod 24. 1. 2007
- 14fotografické službyod 24. 1. 2007
- 15prenájom hnuteľných vecí, dopravných prostriedkov, strojov a prístrojovod 24. 1. 2007
- 16organizovanie seminárov, kurzov, školení, kultúrnych a spoločenských podujatíod 24. 1. 2007
- 17údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát /bez zásahu do elektrických častí/od 24. 1. 2007
- 18údržba informačných systémov a počítačových sietí bez zásahu do elektrických častí PCod 24. 1. 2007
- 19skladovanie /okrem prevádzky verejných skladov/od 24. 1. 2007
- 20vydavateľská činnosťod 24. 1. 2007
- 21nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 24. 1. 2007
- 22neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodičaod 24. 1. 2007
- 23spracovanie internetových prezentácií - internetové stránkyod 24. 1. 2007
- 24maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živnostíod 24. 1. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36729329
- RÚZ ID
- 535959
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 24. 1. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat139 505 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna