Delta 2007 s.r.o.
aktívnaMederčská 751/2, 94501, Komárno
IČO36732010DIČ2022327384spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)2,0 mil. €
345,3 %vs 2020
Zisk (2021)-3 tis. €
57,6 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)35 tis. €
59,1 %vs 2020
Zadlženosť (2021)63 %
16,4 %Strednávs 2020
ROE (2021)-10.0 %
73,3 %Stratavs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 345 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 45/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,0 mil. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný rasttržby +345 % medziročne
Tržby
2,0 mil. €
+345,3 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
-3 tis. €
+57,6 %vs. 2020
Strata pretrváva
Aktíva
94 tis. €
+5,7 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
35 tis. €
+59,1 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-0,1 %
- ROA (návratnosť aktív)-3,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-10,0 %
- Zadlženosť63 %
- Kapitálová primeranosť36,8 %
Finančné zdravie
45/ 100Stabilná
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -0.178netIncome: -3 479revenue: 1 957 588prevNetIncome: -8 197
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 36.82equity: 34 767assets: 94 413
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 63.18equity: 34 767assets: 94 413
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 8.20revenueYoY: 345.28validHistoryYears: 9.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -0.062netMargin: -0.178ebitda: -1 213revenue: 1 957 588
Altman Z''-Score0.19Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.72 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.07 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.07 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.61 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -3.68 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -3.68 % vs. predchádzajúce -9.18 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 63.18 % vs. predchádzajúce 75.53 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 20.73× vs. predchádzajúce 4.92×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.18 % vs. predchádzajúca -1.86 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 36.82 % vs. predchádzajúca 24.47 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +345 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 345 % na 2.0 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Info
Kapitálová primeranosť 37 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 345 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,0 mil. € | 440 tis. € | +345,3 % |
| EBITDA | -1 tis. € | -8 tis. € | +85,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -1 tis. € | -7 tis. € | +85,1 % |
| Čistý zisk | -3 tis. € | -8 tis. € | +57,6 % |
| Aktíva | 94 tis. € | 89 tis. € | +5,7 % |
| Vlastné imanie | 35 tis. € | 22 tis. € | +59,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 1. 2007
- Sídlo
- Mederčská 751/2, 94501, Komárno
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 1. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2021-0.1 %Strata
-0.2 %Strata
-3.7 %Slabé
-10.0 %Slabé
63.2 %Stredná
36.8 %Dobré
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie36.8%
- Cudzie zdroje63.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 2,0 mil. € | 94 tis. € | 35 tis. € | -1 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 440 tis. € | 89 tis. € | 22 tis. € | -8 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 443 tis. € | 179 tis. € | 58 tis. € | -4 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 301 tis. € | 121 tis. € | 59 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 635 tis. € | 373 tis. € | 62 tis. € | -7 tis. € | -10 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 605 tis. € | 483 tis. € | 13 tis. € | 15 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 632 tis. € | 356 tis. € | 437 € | -8 tis. € | -11 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 1,0 mil. € | 468 tis. € | -23 tis. € | 11 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 1,0 mil. € | 441 tis. € | -31 tis. € | — | -10 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti30. 1. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena30. 1. 2007 → 29. 12. 2011
Pizzoli s.r.o.
- Zmena sídla30. 1. 2007 → 28. 4. 2008
ul. Športová 342, Chotín
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 26. 6. 2020
- 2administratívne službyod 26. 6. 2020
- 3sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnostiod 30. 1. 2007
- 4preklad nákladovod 30. 1. 2007
- 5skladovanieod 30. 1. 2007
- 6prieskum trhuod 30. 1. 2007
- 7reklamná činnosťod 30. 1. 2007
- 8leasing spojený s financovanímod 30. 1. 2007
- 9prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidielod 30. 1. 2007
- 10predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh ako aj bezmäsitých výrobkovod 30. 1. 2007
- 11predaj nápojov na priamu konzumáciuod 30. 1. 2007
- 12upratovacie a čistiace práceod 30. 1. 2007
- 13podnikateľské poradenstvood 30. 1. 2007
- 14správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktuod 30. 1. 2007
- 15veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnostiod 30. 1. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36732010
- RÚZ ID
- 495717
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 30. 1. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat1 957 588 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 30. 1. 2007Zmena obchodného mena→ Pizzoli s.r.o.
- 30. 1. 2007Zmena sídlaul. Športová 342, Chotín