AGELLUS, s.r.o.
aktívnaEliášovce 1035, 93038, Nový Život
IČO36733903DIČ2022318122IČ DPHSK2022318122spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)102 tis. €
4,7 %vs 2023
Zisk (2024)395 €
111,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)39 tis. €
1,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)68 %
4,2 %Strednávs 2023
ROE (2024)1.0 %
111,4 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +4.7 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 46/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (102 tis. €).
Nízka maržačistá marža len 0.4 %
Tržby
102 tis. €
+4,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
395 €
+111,5 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
121 tis. €
+9,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
39 tis. €
+1,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,5 %
- ROA (návratnosť aktív)0,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)1,0 %
- Zadlženosť68 %
- Kapitálová primeranosť32,4 %
Finančné zdravie
46/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.388netIncome: 395.00revenue: 101 696prevNetIncome: -3 442
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 32.45equity: 39 138assets: 120 624
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 67.55equity: 39 138assets: 120 624
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 13.34revenueYoY: 4.73validHistoryYears: 10.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.50netMargin: 0.388ebitda: 1 525revenue: 101 696
Altman Z''-Score-1.46Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.64 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.68 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.07 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.50 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.33 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.33 % vs. predchádzajúce -3.13 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 67.55 % vs. predchádzajúce 64.81 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.84× vs. predchádzajúce 0.88×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.39 % vs. predchádzajúca -3.54 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 32.45 % vs. predchádzajúca 35.19 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (5 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 0.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 32 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 102 tis. € | 97 tis. € | +4,7 % |
| EBITDA | 2 tis. € | -3 tis. € | +143,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | -3 tis. € | +143,9 % |
| Čistý zisk | 395 € | -3 tis. € | +111,5 % |
| Aktíva | 121 tis. € | 110 tis. € | +9,6 % |
| Vlastné imanie | 39 tis. € | 39 tis. € | +1,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 2. 2007
- Sídlo
- Eliášovce 1035, 93038, Nový Život
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 2. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20241.5 %Slabé
0.4 %Slabé
0.3 %Dobré
1.0 %Slabé
67.6 %Stredná
32.4 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie32.4%
- Cudzie zdroje67.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 102 tis. € | 121 tis. € | 39 tis. € | 2 tis. € | 395 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 97 tis. € | 110 tis. € | 39 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 102 tis. € | 123 tis. € | 42 tis. € | 13 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 94 tis. € | 79 tis. € | 29 tis. € | 15 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 65 tis. € | 60 tis. € | 15 tis. € | -28 tis. € | -28 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 69 tis. € | 75 tis. € | 23 tis. € | -13 tis. € | -13 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 70 tis. € | 70 tis. € | 36 tis. € | -8 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 53 tis. € | 60 tis. € | 4 tis. € | -29 tis. € | -30 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 55 tis. € | 51 tis. € | 4 tis. € | -19 tis. € | -21 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 33 tis. € | 53 tis. € | 25 tis. € | -24 tis. € | -24 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 2. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla3. 2. 2007 → 21. 6. 2018
767, Zlaté Klasy
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnostiod 3. 2. 2007
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnostiod 3. 2. 2007
- 3marketing a manažmentod 3. 2. 2007
- 4záhradkárske službyod 3. 2. 2007
- 5poskytovanie služieb v poľnohospodárstve v rozsahu voľnej živnostiod 3. 2. 2007
- 6zakladanie a údržba zeleneod 3. 2. 2007
- 7poľnohospodárska výrobaod 3. 2. 2007
- 8podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnostiod 3. 2. 2007
- 9demolácie, zemné a búracie práce, terénne úpravy, príprava staveniskaod 3. 2. 2007
- 10sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 3. 2. 2007
- 11prevádzkovanie čerpacej staniceod 3. 2. 2007
- 12faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnostiod 3. 2. 2007
- 13spracovanie poľnohospodárskych výrobkovod 3. 2. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36733903
- RÚZ ID
- 511865
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 3. 2. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat101 896 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 3. 2007Registrácia platcu DPHSK2022318122
- 3. 2. 2007Zmena sídla767, Zlaté Klasy