EPOXY s.r.o.
aktívnaHlavná 1, 90066, Vysoká pri Morave
IČO36734799DIČ2022318892IČ DPHSK2022318892spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)517 tis. €
18,8 %vs 2023
Zisk (2024)11 tis. €
180,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)163 tis. €
7,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)56 %
2,6 %Strednávs 2023
ROE (2024)7.0 %
174,6 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 19 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 61/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (517 tis. €).
Klesajúce tržbytržby -19 % medziročne
Tržby
517 tis. €
−18,8 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
11 tis. €
+180,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
367 tis. €
+11,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
163 tis. €
+7,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,5 %
- ROA (návratnosť aktív)3,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)7,0 %
- Zadlženosť56 %
- Kapitálová primeranosť44,4 %
Finančné zdravie
61/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.21netIncome: 11 416revenue: 516 810prevNetIncome: -14 225
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 44.42equity: 162 929assets: 366 814
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 55.58equity: 162 929assets: 366 814
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 10.44revenueYoY: -18.80validHistoryYears: 9.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.54netMargin: 2.21ebitda: 23 472revenue: 516 810
Altman Z''-Score2.28Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.87 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.20 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.37 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.84 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.11 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.11 % vs. predchádzajúce -4.30 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 55.58 % vs. predchádzajúce 54.17 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.41× vs. predchádzajúce 1.93×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.21 % vs. predchádzajúca -2.24 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 44.42 % vs. predchádzajúca 45.83 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 19 % na 517 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 44 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 517 tis. € | 636 tis. € | −18,8 % |
| EBITDA | 23 tis. € | -4 tis. € | +762,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 21 tis. € | -3 tis. € | +762,5 % |
| Čistý zisk | 11 tis. € | -14 tis. € | +180,3 % |
| Aktíva | 367 tis. € | 331 tis. € | +11,0 % |
| Vlastné imanie | 163 tis. € | 152 tis. € | +7,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 6. 2. 2007
- Sídlo
- Hlavná 1, 90066, Vysoká pri Morave
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 6. 2. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20244.5 %Slabé
2.2 %Slabé
3.1 %Dobré
7.0 %Dobré
55.6 %Stredná
44.4 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie44.4%
- Cudzie zdroje55.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 517 tis. € | 367 tis. € | 163 tis. € | 23 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 636 tis. € | 331 tis. € | 152 tis. € | -4 tis. € | -14 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 678 tis. € | 406 tis. € | 164 tis. € | 4 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 736 tis. € | 288 tis. € | 169 tis. € | 7 tis. € | 402 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 577 tis. € | 232 tis. € | 41 tis. € | 17 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 593 tis. € | 200 tis. € | 31 tis. € | 17 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 501 tis. € | 182 tis. € | 10 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 395 tis. € | 141 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 234 tis. € | 183 tis. € | 5 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 466 € | -494 € | -160 € | -1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti6. 2. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36734799
- RÚZ ID
- 534526
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 6. 2. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat735 833 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 12. 3. 2007Registrácia platcu DPHSK2022318892