PCMOB s.r.o.
aktívnaČapajevova 73, 08001, Prešov
IČO36734811DIČ2022315636spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)144 tis. €
49,8 %vs 2018
Zisk (2019)10 tis. €
22,2 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)39 tis. €
35,8 %vs 2018
Zadlženosť (2019)36 %
61,5 %Nízkavs 2018
ROE (2019)26.4 %
10,0 %Výbornévs 2018
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 50 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 86/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (144 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 7 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 64 % aktív
Silný rasttržby +50 % medziročne
Tržby
144 tis. €
+49,8 %vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
10 tis. €
+22,2 %vs. 2018
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
61 tis. €
+64,8 %vs. 2018
Mierny rast
Vlastné imanie
39 tis. €
+35,8 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža14,5 %
- ROA (návratnosť aktív)16,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)26,4 %
- Zadlženosť36 %
- Kapitálová primeranosť64,1 %
Finančné zdravie
86/ 100Vynikajúca
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.14netIncome: 10 313revenue: 144 448prevNetIncome: 8 436
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 64.05equity: 39 111assets: 61 063
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 35.95equity: 39 111assets: 61 063
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 58.39revenueYoY: 49.81validHistoryYears: 6.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 14.50netMargin: 7.14ebitda: 20 952revenue: 144 448
Altman Z''-Score6.68Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.26 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.59 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.96 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.87 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 16.89 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 16.89 % vs. predchádzajúce 22.77 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 35.95 % vs. predchádzajúce 22.26 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.37× vs. predchádzajúce 2.60×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.14 % vs. predchádzajúca 8.75 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 64.05 % vs. predchádzajúca 77.74 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 50 % na 144 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 7.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 64 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 16.9 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 144 tis. € | 96 tis. € | +49,8 % |
| EBITDA | 21 tis. € | 13 tis. € | +62,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 19 tis. € | 12 tis. € | +62,3 % |
| Čistý zisk | 10 tis. € | 8 tis. € | +22,2 % |
| Aktíva | 61 tis. € | 37 tis. € | +64,8 % |
| Vlastné imanie | 39 tis. € | 29 tis. € | +35,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 6. 2. 2007
- Sídlo
- Čapajevova 73, 08001, Prešov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 6. 2. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201914.5 %Výborné
7.1 %Dobré
16.9 %Výborné
26.4 %Výborné
35.9 %Nízka
64.1 %Výborné
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie64.1%
- Cudzie zdroje35.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 144 tis. € | 61 tis. € | 39 tis. € | 21 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 96 tis. € | 37 tis. € | 29 tis. € | 13 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 33 tis. € | 21 tis. € | 20 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 25 tis. € | 21 tis. € | 18 tis. € | 6 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 16 tis. € | 15 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 13 tis. € | 26 tis. € | 13 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 14 tis. € | 13 tis. € | 10 tis. € | — | 726 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti6. 2. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla6. 2. 2007 → 14. 7. 2021
Rosná 3, Košice
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36734811
- RÚZ ID
- 533014
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 6. 2. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat144 448 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 6. 2. 2007Zmena sídlaRosná 3, Košice