Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

M.O.O.D, s.r.o.

aktívna
Košická 37, 82109, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO36734900DIČ2022325272spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)1,1 mil. €
43,0 %vs 2017
Zisk (2018)9 tis. €
6,8 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)-49 tis. €
16,2 %vs 2017
Zadlženosť (2018)125 %
0,6 %Vysokávs 2017
ROE (2018)-19.3 %
11,2 %Stratavs 2017

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 43 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 27/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,1 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Nízka maržačistá marža len 0.9 %
Silný rasttržby +43 % medziročne
Tržby
1,1 mil. €
+43,0 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
9 tis. €
−6,8 %vs. 2017
Zhoršenie výsledku
Aktíva
193 tis. €
−13,8 %vs. 2017
Pokles aktív
Vlastné imanie
-49 tis. €
+16,2 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
27zo 100
Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža1,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)4,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť125 %
  • Kapitálová primeranosť-25,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,1 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
27/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 0.897
  • netIncome: 9 436
  • revenue: 1 051 590
  • prevNetIncome: 10 127
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -25.33
  • equity: -48 899
  • assets: 193 056
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 125.33
  • equity: -48 899
  • assets: 193 056
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 8.37
  • revenueYoY: 43.04
  • validHistoryYears: 5.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 1.28
  • netMargin: 0.897
  • ebitda: 13 433
  • revenue: 1 051 590
Altman Z''-Score0.51Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-0.50aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.82aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.40aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.21presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 4.89 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.89 % vs. predchádzajúce 4.52 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 125.33 % vs. predchádzajúce 126.06 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 5.45× vs. predchádzajúce 3.28×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.90 % vs. predchádzajúca 1.38 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -25.33 % vs. predchádzajúca -26.06 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 43 % na 1.1 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 0.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

  • Upozornenie

    Tržby rastú (+43 %), ale aktíva klesajú (-14 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2018)
Položka20182017Zmena
Tržby1,1 mil. €735 tis. €+43,0 %
EBITDA13 tis. €14 tis. €−6,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)12 tis. €13 tis. €−6,3 %
Čistý zisk9 tis. €10 tis. €−6,8 %
Aktíva193 tis. €224 tis. €−13,8 %
Vlastné imanie-49 tis. €-58 tis. €+16,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
6. 2. 2007
Sídlo
Košická 37, 82109, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 6. 2. 2007Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
  • 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov