IS-NOVA, s.r.o.
aktívnaKarpatská 743/3, 08901, Svidník
IČO36735531DIČ2022334974spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)8 tis. €
280,0 %vs 2023
Zisk (2024)204 €
131,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)47 tis. €
0,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)14 %
20,1 %Nízkavs 2023
ROE (2024)0.4 %
131,7 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 280 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 73/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (8 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 86 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 14 % aktív
Silný rasttržby +280 % medziročne
Tržby
8 tis. €
+280,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
204 €
+131,9 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
54 tis. €
+3,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
47 tis. €
+0,4 %vs. 2023
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,7 %
- ROA (návratnosť aktív)0,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)0,4 %
- Zadlženosť14 %
- Kapitálová primeranosť86,4 %
Finančné zdravie
73/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.53netIncome: 204.00revenue: 8 068prevNetIncome: -640.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 86.44equity: 47 053assets: 54 437
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 13.56equity: 47 053assets: 54 437
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 13.22revenueYoY: 280.03validHistoryYears: 8.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.74netMargin: 2.53ebitda: 544.00revenue: 8 068
Altman Z''-Score8.75Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.70 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.30 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.06 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 6.69 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.37 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.37 % vs. predchádzajúce -1.21 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 13.56 % vs. predchádzajúce 11.29 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.15× vs. predchádzajúce 0.04×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.53 % vs. predchádzajúca -30.15 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 86.44 % vs. predchádzajúca 88.71 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 8068 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +280 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 280 % na 8068 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 86 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 2123 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 8 tis. € | 2 tis. € | +280,0 % |
| EBITDA | 544 € | -539 € | +200,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 490 € | -485 € | +200,9 % |
| Čistý zisk | 204 € | -640 € | +131,9 % |
| Aktíva | 54 tis. € | 53 tis. € | +3,1 % |
| Vlastné imanie | 47 tis. € | 47 tis. € | +0,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 7. 2. 2007
- Sídlo
- Karpatská 743/3, 08901, Svidník
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 7. 2. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20246.7 %Dobré
2.5 %Slabé
0.4 %Dobré
0.4 %Slabé
13.6 %Nízka
86.4 %Výborné
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie86.4%
- Cudzie zdroje13.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 8 tis. € | 54 tis. € | 47 tis. € | 544 € | 204 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 2 tis. € | 53 tis. € | 47 tis. € | -539 € | -640 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 3 tis. € | 53 tis. € | 47 tis. € | -876 € | -876 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 4 tis. € | 53 tis. € | 48 tis. € | 27 € | 23 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1 tis. € | 53 tis. € | 48 tis. € | 244 € | 207 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 10 tis. € | 53 tis. € | 48 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 36 tis. € | 11 tis. € | 14 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 3 tis. € | 6 tis. € | 11 tis. € | 734 € | 632 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 13 tis. € | 10 tis. € | — | 52 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti7. 2. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 7. 2. 2007
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 7. 2. 2007
- 3sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 7. 2. 2007
- 4predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary)od 7. 2. 2007
- 5predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciuod 7. 2. 2007
- 6prenájom strojov, prístrojov a zariadeníod 7. 2. 2007
- 7predaj, nákup a leasing motorových vozidielod 7. 2. 2007
- 8prenájom motorových vozidielod 7. 2. 2007
- 9upratovacie a čistiace práceod 7. 2. 2007
- 10lešenárske práceod 7. 2. 2007
- 11vykonávanie tenkostenných omietok stierkovanímod 7. 2. 2007
- 12obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov, obkladanie stien suchým spôsobomod 7. 2. 2007
- 13demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravyod 7. 2. 2007
- 14mechanická úprava kovov, palič - zváračod 7. 2. 2007
- 15zámočníctvo - výrobaod 7. 2. 2007
- 16maliarske, natieračské a sklenárske práceod 7. 2. 2007
- 17služby v rámci lesníctva a ťažby dreva, pilčícke práce, približovanie drevnej hmotyod 7. 2. 2007
- 18nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 7. 2. 2007
- 19neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodičaod 7. 2. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36735531
- RÚZ ID
- 535186
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 7. 2. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat36 446 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna