MWM Europe, s. r. o.

aktívna

Partizánska 45, 08501, Bardejov

IČO36739766DIČ2022322038IČ DPHSK2022322038spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)1,8 mil. €

44,1 %vs 2023

Zisk (2024)34 tis. €

80,9 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)114 tis. €

38,5 %vs 2023

Zadlženosť (2024)78 %

8,9 %Vysokávs 2023

ROE (2024)29.4 %

30,6 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 44 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 52/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,8 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 78 % aktív

Silný rasttržby +44 % medziročne

Tržby

1,8 mil. €

+44,1 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

34 tis. €

+80,9 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

523 tis. €

−10,1 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

114 tis. €

+38,5 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža4,0 %
ROA (návratnosť aktív)6,4 %
ROE (návratnosť vlastného imania)29,4 %
Zadlženosť78 %
Kapitálová primeranosť21,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,8 mil. €), zadlženosť je vysoká.

52/ 100Stabilná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.87
netIncome: 33 529
revenue: 1 790 168
prevNetIncome: 18 535

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 21.78
equity: 113 903
assets: 522 994

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 78.22
equity: 113 903
assets: 522 994

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 36.35
revenueYoY: 44.10
validHistoryYears: 10.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.03
netMargin: 1.87
ebitda: 72 059
revenue: 1 790 168

Altman Z''-Score2.30Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.43	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.79	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.79	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.29	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 6.41 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.41 % vs. predchádzajúce 3.19 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 78.22 % vs. predchádzajúce 85.86 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 3.42× vs. predchádzajúce 2.14×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.87 % vs. predchádzajúca 1.49 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 21.78 % vs. predchádzajúca 14.14 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 44 % na 1.8 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 1.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 22 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Tržby rastú (+44 %), ale aktíva klesajú (-10 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	1,8 mil. €	1,2 mil. €	+44,1 %
EBITDA	72 tis. €	58 tis. €	+23,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	65 tis. €	52 tis. €	+23,9 %
Čistý zisk	34 tis. €	19 tis. €	+80,9 %
Aktíva	523 tis. €	582 tis. €	−10,1 %
Vlastné imanie	114 tis. €	82 tis. €	+38,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 15. 2. 2007
Sídlo: Partizánska 45, 08501, Bardejov
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

15. 2. 2007Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

4.0 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

1.9 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

6.4 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

29.4 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

78.2 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

21.8 %Slabé

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie21.8%
Cudzie zdroje78.2%

Aktíva spolu523 tis. €

Vlastné imanie114 tis. €

Cudzie zdroje409 tis. €

Finančná páka3.59×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	1,8 mil. €	523 tis. €	114 tis. €	72 tis. €	34 tis. €	EUR
2023	Riadna	1,2 mil. €	582 tis. €	82 tis. €	58 tis. €	19 tis. €	EUR
2022	Riadna	854 tis. €	445 tis. €	66 tis. €	48 tis. €	15 tis. €	EUR
2021	Riadna	376 tis. €	440 tis. €	50 tis. €	48 tis. €	6 tis. €	EUR
2020	Riadna	471 tis. €	415 tis. €	41 tis. €	44 tis. €	-8 tis. €	EUR
2019	Riadna	264 tis. €	235 tis. €	63 tis. €	932 €	-3 tis. €	EUR
2018	Riadna	376 tis. €	290 tis. €	73 tis. €	13 tis. €	-2 tis. €	EUR
2017	Riadna	184 tis. €	262 tis. €	75 tis. €	24 tis. €	16 tis. €	EUR
2016	Riadna	121 tis. €	205 tis. €	59 tis. €	18 tis. €	12 tis. €	EUR
2015	Riadna	110 tis. €	218 tis. €	37 tis. €	49 tis. €	39 tis. €	EUR

MWM Europe, s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 52/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita