Veralex s.r.o.
aktívnaVeľká Paka 439, 93051, Veľká Paka
IČO36743216DIČ2022335117spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)7 tis. €
26,1 %vs 2018
Zisk (2023)787 €
371,4 %vs 2018
Vlastné imanie (2023)8 tis. €
221,7 %vs 2018
Zadlženosť (2023)5 %
99,9 %Nízkavs 2018
ROE (2023)10.1 %
122,9 %Dobrévs 2018
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 26 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 94/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (7 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 11 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 95 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 5 % aktív
Tržby
7 tis. €
+26,1 %vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
787 €
+371,4 %vs. 2018
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
8 tis. €
+52×vs. 2018
Mierny rast
Vlastné imanie
8 tis. €
+221,7 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža12,4 %
- ROA (návratnosť aktív)9,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)10,1 %
- Zadlženosť5 %
- Kapitálová primeranosť95,3 %
Finančné zdravie
94/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 10.50netIncome: 787.00revenue: 7 493prevNetIncome: -290.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 95.31equity: 7 787assets: 8 170
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 4.69equity: 7 787assets: 8 170
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 70.13revenueYoY: 26.08validHistoryYears: 7.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 12.36netMargin: 10.50ebitda: 926.00revenue: 7 493
Altman Z''-Score22.21Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.88 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.66 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.65 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 21.35 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.63 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.63 % vs. predchádzajúce -188.31 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 4.69 % vs. predchádzajúce 4253.25 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.92× vs. predchádzajúce 38.59×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.50 % vs. predchádzajúca -4.88 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 95.31 % vs. predchádzajúca -4153.25 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 7493 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 26 % na 7493 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 10.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 95 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 5205 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 7 tis. € | 6 tis. € | +26,1 % |
| EBITDA | 926 € | -149 € | +721,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 833 € | -134 € | +721,5 % |
| Čistý zisk | 787 € | -290 € | +371,4 % |
| Aktíva | 8 tis. € | 154 € | +52× |
| Vlastné imanie | 8 tis. € | -6 tis. € | +221,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 2. 2007
- Sídlo
- Veľká Paka 439, 93051, Veľká Paka
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 2. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Finančné ukazovatele
202312.4 %Výborné
10.5 %Výborné
9.6 %Výborné
10.1 %Dobré
4.7 %Nízka
95.3 %Výborné
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie95.3%
- Cudzie zdroje4.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 7 tis. € | 8 tis. € | 8 tis. € | 926 € | 787 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 6 tis. € | 154 € | -6 tis. € | -149 € | -290 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 600 € | 3 tis. € | -6 tis. € | -986 € | -2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 3 tis. € | 4 tis. € | -5 tis. € | 941 € | 383 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 20 tis. € | 3 tis. € | -5 tis. € | 14 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 20 tis. € | 19 tis. € | -3 tis. € | 5 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 309 € | 20 tis. € | -2 tis. € | — | -217 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 2. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36743216
- RÚZ ID
- 523312
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 23. 2. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat20 227 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna