AdvanceMed s.r.o.
aktívnaNová Stráž, Hlavná 30, 94504, Komárno
IČO36749982DIČ2022347899spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)2 tis. €
82,3 %vs 2014
Zisk (2015)-640 €
57×vs 2014
Vlastné imanie (2015)8 tis. €
7,1 %vs 2014
Zadlženosť (2015)10 %
69,2 %Nízkavs 2014
ROE (2015)-7.6 %
62×Stratavs 2014
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 82 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 51/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (2 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Pokles tržiebtržby -82 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 90 % aktív
Tržby
2 tis. €
−82,3 %vs. 2014
Pokles tržieb
Čistý zisk
-640 €
−57×vs. 2014
Zhoršenie výsledku
Aktíva
9 tis. €
−30,9 %vs. 2014
Pokles aktív
Vlastné imanie
8 tis. €
−7,1 %vs. 2014
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža19,9 %
- ROA (návratnosť aktív)-6,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-7,6 %
- Zadlženosť10 %
- Kapitálová primeranosť89,7 %
Finančné zdravie
51/ 100Stabilná
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -29.37netIncome: -640.00revenue: 2 179prevNetIncome: -11.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 89.74equity: 8 393assets: 9 353
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 10.26equity: 8 393assets: 9 353
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: -82.31validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 19.87netMargin: -29.37ebitda: 433.00revenue: 2 179
Altman Z''-Score11.58Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.77 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.37 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.26 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 9.18 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -6.84 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -6.84 % vs. predchádzajúce -0.08 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 10.26 % vs. predchádzajúce 33.30 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.23× vs. predchádzajúce 0.91×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -29.37 % vs. predchádzajúca -0.09 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 89.74 % vs. predchádzajúca 66.70 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 31 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 2179 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 82 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -29.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 90 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2 tis. € | 12 tis. € | −82,3 % |
| EBITDA | 433 € | 1 tis. € | −59,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 390 € | 967 € | −59,7 % |
| Čistý zisk | -640 € | -11 € | −57× |
| Aktíva | 9 tis. € | 14 tis. € | −30,9 % |
| Vlastné imanie | 8 tis. € | 9 tis. € | −7,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 3. 2007
- Sídlo
- Nová Stráž, Hlavná 30, 94504, Komárno
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 3. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
Finančné ukazovatele
201519.9 %Výborné
-29.4 %Strata
-6.8 %Slabé
-7.6 %Slabé
10.3 %Nízka
89.7 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie89.7%
- Cudzie zdroje10.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 2 tis. € | 9 tis. € | 8 tis. € | 433 € | -640 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 12 tis. € | 14 tis. € | 9 tis. € | 1 tis. € | -11 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 18 tis. € | 9 tis. € | — | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti9. 3. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1prenájom automobilovod 9. 3. 2007
- 2prenájom vodných dopravných prostriedkovod 9. 3. 2007
- 3vydávanie kníhod 9. 3. 2007
- 4vydávanie novínod 9. 3. 2007
- 5vydávanie časopisov a iných periodických publikáciíod 9. 3. 2007
- 6vydávanie nahraných nosičov záznamu zvukuod 9. 3. 2007
- 7tlač novínod 9. 3. 2007
- 8viazanie a konečná úprava kníhod 9. 3. 2007
- 9reprodukcia nahraných nosičov záznamu pre počítačeod 9. 3. 2007
- 10predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidláod 9. 3. 2007
- 11sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živnostíod 9. 3. 2007
- 12organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatíod 9. 3. 2007
- 13prenájom hnuteľných vecí (športové a úžitkové potreby)od 9. 3. 2007
- 14kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 9. 3. 2007
- 15kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 9. 3. 2007
- 16prenájom motorových vozidielod 9. 3. 2007
- 17reklamné činnostiod 9. 3. 2007
- 18činnosť ekonomických a organizačných poradcovod 9. 3. 2007
- 19vedenie účtovníctvaod 9. 3. 2007
- 20kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)od 9. 3. 2007
- 21poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreňod 9. 3. 2007
- 22služby súvisiace s databázamiod 9. 3. 2007
- 23poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)od 9. 3. 2007
- 24poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)od 9. 3. 2007
- 25spracovanie údajov WEB stránokod 9. 3. 2007
- 26činnosti súvisiace s prevádzkou počítačovod 9. 3. 2007
- 27zásielkový predajod 9. 3. 2007
- 28baliace činnostiod 9. 3. 2007
- 29manipulácia s nákladom a tovaromod 9. 3. 2007
- 30upratovacie službyod 9. 3. 2007
- 31maloobchod s použitým tovarom v predajniachod 9. 3. 2007
- 32skladovanie a uskladňovanieod 9. 3. 2007
- 33prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesyod 9. 3. 2007
- 34prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačovod 9. 3. 2007
- 35prieskum trhu a verejnej mienkyod 9. 3. 2007
- 36fotografické službyod 9. 3. 2007
- 37producentská činnosť v oblasti videotvorbyod 9. 3. 2007
- 38technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty)od 9. 3. 2007
- 39distribúcia filmov a videozáznamovod 9. 3. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36749982
- RÚZ ID
- 530892
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 9. 3. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat12 321 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna