Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

TUPLEX, s. r. o. v likvidácii

aktívna
Seberíniho 1, 82103, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO36750301DIČ2022334248spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)192 tis. €
67,4 %vs 2014
Zisk (2015)140 tis. €
49,8 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)-24 tis. €
85,6 %vs 2014
Zadlženosť (2015)138 %
61,8 %Vysokávs 2014
ROE (2015)-594.1 %
248,7 %Stratavs 2014

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 67 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 42/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (192 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Pokles tržiebtržby -67 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 73 %
Tržby
192 tis. €
−67,4 %vs. 2014
Pokles tržieb
Čistý zisk
140 tis. €
−49,8 %vs. 2014
Zhoršenie výsledku
Aktíva
61 tis. €
−1,6 %vs. 2014
Pokles aktív
Vlastné imanie
-24 tis. €
+85,6 %vs. 2014
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
42zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža99,4 %
  • ROA (návratnosť aktív)228,4 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť138 %
  • Kapitálová primeranosť-38,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (192 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
42/ 100Slabá
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 73.10
  • netIncome: 140 447
  • revenue: 192 133
  • prevNetIncome: 279 534
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -38.45
  • equity: -23 642
  • assets: 61 482
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 138.45
  • equity: -23 642
  • assets: 61 482
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -48.06
  • revenueYoY: -67.38
  • validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 99.45
  • netMargin: 73.10
  • ebitda: 191 070
  • revenue: 192 133
Altman Z''-Score35.73Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-0.76aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.2619.03aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.7217.75aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.29presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 228.44 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 228.44 % vs. predchádzajúce 447.51 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 138.45 % vs. predchádzajúce 362.69 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 3.13× vs. predchádzajúce 9.43×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 73.10 % vs. predchádzajúca 47.45 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -38.45 % vs. predchádzajúca -262.69 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 67 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 73.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.73 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 99.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

Finančný prehľad (2015)
Položka20152014Zmena
Tržby192 tis. €589 tis. €−67,4 %
EBITDA191 tis. €296 tis. €−35,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)172 tis. €266 tis. €−35,4 %
Čistý zisk140 tis. €280 tis. €−49,8 %
Aktíva61 tis. €62 tis. €−1,6 %
Vlastné imanie-24 tis. €-164 tis. €+85,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
9. 3. 2007
Sídlo
Seberíniho 1, 82103, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 9. 3. 2007Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
  • 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov