Astre s.r.o.
aktívnaNám. Á. Vámbéryho 4913, 92901, Dunajská Streda
IČO36752801DIČ2022351573IČ DPHSK2022351573spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2020)107 tis. €
17,0 %vs 2016
Zisk (2020)995 €
100,4 %vs 2016
Vlastné imanie (2020)149 tis. €
8,4 %vs 2016
Zadlženosť (2020)49 %
38,3 %Strednávs 2016
ROE (2020)0.7 %
100,4 %Slabévs 2016
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 17 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 48/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (107 tis. €).
Nízka maržačistá marža len 0.9 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 51 % aktív
Silný rasttržby +17 % medziročne
Tržby
107 tis. €
+17,0 %vs. 2016
Trvalý rast
Čistý zisk
995 €
+100,4 %vs. 2016
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
290 tis. €
+36,8 %vs. 2016
Mierny rast
Vlastné imanie
149 tis. €
+8,4 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,3 %
- ROA (návratnosť aktív)0,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)0,7 %
- Zadlženosť49 %
- Kapitálová primeranosť51,4 %
Finančné zdravie
48/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.930netIncome: 995.00revenue: 107 044prevNetIncome: -249 837
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 51.38equity: 148 849assets: 289 728
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 48.62equity: 148 849assets: 289 728
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -37.35revenueYoY: 16.98validHistoryYears: 3.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.29netMargin: 0.930ebitda: 1 381revenue: 107 044
Altman Z''-Score-0.58Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.01 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.73 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.03 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.11 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.34 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.34 % vs. predchádzajúce -117.93 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 48.62 % vs. predchádzajúce 35.16 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.37× vs. predchádzajúce 0.43×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.93 % vs. predchádzajúca -273.03 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 51.38 % vs. predchádzajúca 64.84 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 17 % na 107 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 0.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 51 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 107 tis. € | 92 tis. € | +17,0 % |
| EBITDA | 1 tis. € | -249 tis. € | +100,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | -224 tis. € | +100,6 % |
| Čistý zisk | 995 € | -250 tis. € | +100,4 % |
| Aktíva | 290 tis. € | 212 tis. € | +36,8 % |
| Vlastné imanie | 149 tis. € | 137 tis. € | +8,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 3. 2007
- Sídlo
- Nám. Á. Vámbéryho 4913, 92901, Dunajská Streda
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 3. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
Finančné ukazovatele
20201.3 %Slabé
0.9 %Slabé
0.3 %Dobré
0.7 %Slabé
48.6 %Stredná
51.4 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie51.4%
- Cudzie zdroje48.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 107 tis. € | 290 tis. € | 149 tis. € | 1 tis. € | 995 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 92 tis. € | 212 tis. € | 137 tis. € | -249 tis. € | -250 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 273 tis. € | 60 tis. € | 38 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 3. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36752801
- RÚZ ID
- 507990
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 15. 3. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat272 710 EUR · rok 2015
- 1. 7. 2011Registrácia platcu DPHSK2022351573