ELTEL.SK, s.r.o.

aktívna

Námestie Matice Slovenskej 4260/33, 01841, Dubnica nad Váhom

IČO36758604DIČ2022353487IČ DPHSK2022353487spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)1,4 mil. €

324,0 %vs 2023

Zisk (2024)10 tis. €

74,0 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)292 tis. €

178,3 %vs 2023

Zadlženosť (2024)57 %

3,8 %Strednávs 2023

ROE (2024)3.5 %

90,6 %Slabévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 324 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 53/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,4 mil. €).

Nízka maržačistá marža len 0.8 %

Silný rasttržby +324 % medziročne

Tržby

1,4 mil. €

+324,0 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

10 tis. €

−74,0 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

679 tis. €

+192,0 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

292 tis. €

+178,3 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža1,1 %
ROA (návratnosť aktív)1,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)3,5 %
Zadlženosť57 %
Kapitálová primeranosť43,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,4 mil. €).

53/ 100Stabilná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.751
netIncome: 10 267
revenue: 1 367 774
prevNetIncome: 39 438

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 42.99
equity: 291 814
assets: 678 816

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 57.01
equity: 291 814
assets: 678 816

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 20.74
revenueYoY: 324.00
validHistoryYears: 8.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.12
netMargin: 0.751
ebitda: 15 373
revenue: 1 367 774

Altman Z''-Score2.22Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.85	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.45	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.13	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.79	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.51 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.51 % vs. predchádzajúce 16.96 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 57.01 % vs. predchádzajúce 54.91 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.01× vs. predchádzajúce 1.39×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.75 % vs. predchádzajúca 12.23 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 42.99 % vs. predchádzajúca 45.09 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +324 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 324 % na 1.4 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 0.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Info
Kapitálová primeranosť 43 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 324 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	1,4 mil. €	323 tis. €	+324,0 %
EBITDA	15 tis. €	50 tis. €	−69,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	14 tis. €	45 tis. €	−69,3 %
Čistý zisk	10 tis. €	39 tis. €	−74,0 %
Aktíva	679 tis. €	233 tis. €	+192,0 %
Vlastné imanie	292 tis. €	105 tis. €	+178,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 28. 3. 2007
Sídlo: Námestie Matice Slovenskej 4260/33, 01841, Dubnica nad Váhom
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

28. 3. 2007Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

1.1 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.8 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

1.5 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

3.5 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

57.0 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

43.0 %Dobré

Tržby a zisk · 9 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie43.0%
Cudzie zdroje57.0%

Aktíva spolu679 tis. €

Vlastné imanie292 tis. €

Cudzie zdroje387 tis. €

Finančná páka1.33×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 9 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	1,4 mil. €	679 tis. €	292 tis. €	15 tis. €	10 tis. €	EUR
2023	Riadna	323 tis. €	233 tis. €	105 tis. €	50 tis. €	39 tis. €	EUR
2022	Riadna	347 tis. €	322 tis. €	67 tis. €	62 tis. €	2 tis. €	EUR
2018	Riadna	481 tis. €	404 tis. €	70 tis. €	19 tis. €	15 tis. €	EUR
2017	Riadna	620 tis. €	620 tis. €	80 tis. €	21 tis. €	15 tis. €	EUR
2016	Riadna	418 tis. €	287 tis. €	65 tis. €	8 tis. €	5 tis. €	EUR
2015	Riadna	271 tis. €	146 tis. €	60 tis. €	-569 €	3 tis. €	EUR
2014	Riadna	366 tis. €	278 tis. €	57 tis. €	5 tis. €	3 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	219 tis. €	54 tis. €	—	1 tis. €	EUR

ELTEL.SK, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 53/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita