Agrin, s.r.o.
aktívnaDunajská 1773/111, 93201, Veľký Meder
IČO36762768DIČ2022366819IČ DPHSK2022366819spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)292 tis. €
83,0 %vs 2023
Zisk (2024)26 tis. €
17×vs 2023
Vlastné imanie (2024)49 tis. €
111,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)80 %
9,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)52.6 %
740,6 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 83 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 60/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (292 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív
Ziskováčistá marža 9 %
Silný rasttržby +83 % medziročne
Tržby
292 tis. €
+83,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
26 tis. €
+17×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
248 tis. €
+23,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
49 tis. €
+111,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža12,8 %
- ROA (návratnosť aktív)10,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)52,6 %
- Zadlženosť80 %
- Kapitálová primeranosť19,8 %
Finančné zdravie
60/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.87netIncome: 25 861revenue: 291 665prevNetIncome: 1 458
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 19.81equity: 49 159assets: 248 187
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 80.19equity: 49 159assets: 248 187
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 18.44revenueYoY: 82.98validHistoryYears: 8.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 12.85netMargin: 8.87ebitda: 37 477revenue: 291 665
Altman Z''-Score2.10Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.39 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.59 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.86 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.26 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 10.42 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.42 % vs. predchádzajúce 0.72 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 80.19 % vs. predchádzajúce 88.44 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.18× vs. predchádzajúce 0.79×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.87 % vs. predchádzajúca 0.91 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 19.81 % vs. predchádzajúca 11.56 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 83 % na 292 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 8.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 10.4 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 292 tis. € | 159 tis. € | +83,0 % |
| EBITDA | 37 tis. € | 2 tis. € | +17× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 34 tis. € | 2 tis. € | +17× |
| Čistý zisk | 26 tis. € | 1 tis. € | +17× |
| Aktíva | 248 tis. € | 202 tis. € | +23,1 % |
| Vlastné imanie | 49 tis. € | 23 tis. € | +111,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 4. 2007
- Sídlo
- Dunajská 1773/111, 93201, Veľký Meder
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 4. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202412.8 %Výborné
8.9 %Dobré
10.4 %Výborné
52.6 %Výborné
80.2 %Vysoká
19.8 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie19.8%
- Cudzie zdroje80.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 292 tis. € | 248 tis. € | 49 tis. € | 37 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 159 tis. € | 202 tis. € | 23 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 212 tis. € | 55 tis. € | 22 tis. € | -10 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 93 tis. € | 19 tis. € | 10 tis. € | -3 tis. € | 555 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 41 tis. € | 17 tis. € | 10 tis. € | 603 € | 493 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 20 tis. € | 16 tis. € | 9 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 706 € | 8 tis. € | 8 tis. € | 65 € | -44 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 89 tis. € | 12 tis. € | 11 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 11 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 9 tis. € | 7 tis. € | -402 € | -402 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 4. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36762768
- RÚZ ID
- 348309
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 5. 4. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat291 665 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 2. 5. 2007Registrácia platcu DPHSK2022366819