ANOVA, s.r.o.
aktívnaNám. SNP 522, 06544, Plaveč
IČO36763233DIČ2022368502spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)32 tis. €
30,4 %vs 2015
Zisk (2016)4 tis. €
144,5 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)5 tis. €
542,0 %vs 2015
Zadlženosť (2016)81 %
1,5 %Vysokávs 2015
ROE (2016)84.4 %
61,9 %Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 30 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 62/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (32 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 81 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 12 %
Silný rasttržby +30 % medziročne
Tržby
32 tis. €
+30,4 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
+144,5 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
25 tis. €
+500,5 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
5 tis. €
+542,0 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža18,7 %
- ROA (návratnosť aktív)15,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)84,4 %
- Zadlženosť81 %
- Kapitálová primeranosť18,7 %
Finančné zdravie
62/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 12.24netIncome: 3 887revenue: 31 759prevNetIncome: 1 590
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 18.70equity: 4 603assets: 24 610
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 81.30equity: 4 603assets: 24 610
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 30.39validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 18.73netMargin: 12.24ebitda: 5 950revenue: 31 759
Altman Z''-Score2.64Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.37 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.64 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.38 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.24 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 15.79 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 15.79 % vs. predchádzajúce 38.80 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 81.30 % vs. predchádzajúce 82.50 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.29× vs. predchádzajúce 5.94×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.24 % vs. predchádzajúca 6.53 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 18.70 % vs. predchádzajúca 17.50 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 31759 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 30 % na 32 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 12.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 19 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 15.8 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 32 tis. € | 24 tis. € | +30,4 % |
| EBITDA | 6 tis. € | 3 tis. € | +125,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | 2 tis. € | +125,1 % |
| Čistý zisk | 4 tis. € | 2 tis. € | +144,5 % |
| Aktíva | 25 tis. € | 4 tis. € | +500,5 % |
| Vlastné imanie | 5 tis. € | 717 € | +542,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 6. 4. 2007
- Sídlo
- Nám. SNP 522, 06544, Plaveč
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 6. 4. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201618.7 %Výborné
12.2 %Výborné
15.8 %Výborné
84.4 %Výborné
81.3 %Vysoká
18.7 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie18.7%
- Cudzie zdroje81.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 32 tis. € | 25 tis. € | 5 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 24 tis. € | 4 tis. € | 717 € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | — | -873 € | -72 € | -552 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | — | -321 € | — | -60 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti6. 4. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1terénne úpravyod 6. 4. 2007
- 2maliarstvo a natieračské práceod 6. 4. 2007
- 3lešenárske práceod 6. 4. 2007
- 4armovacie práceod 6. 4. 2007
- 5maloobchod v rozsahu voľnej živnostiod 6. 4. 2007
- 6vekľoobchod v rozsahu voľnej živnostiod 6. 4. 2007
- 7ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnostiod 6. 4. 2007
- 8sprostredkovanie obchoduod 6. 4. 2007
- 9sprostredkovanie dopravyod 6. 4. 2007
- 10sprostredkovanie výrobyod 6. 4. 2007
- 11príprava staveniskaod 6. 4. 2007
- 12búracie práceod 6. 4. 2007
- 13demolácieod 6. 4. 2007
- 14výkopové práceod 6. 4. 2007
- 15montáž sadrokartónuod 6. 4. 2007
- 16vykonávanie tenkostenných omietok stierkovanímod 6. 4. 2007
- 17obkladanie stien suchým spôsobomod 6. 4. 2007
- 18kladenie zámkovej dlažbyod 6. 4. 2007
- 19montáž krbových a komínových systémov z hotových komponentovod 6. 4. 2007
- 20vykonávanie zváračských prácod 6. 4. 2007
- 21píliarska výrobaod 6. 4. 2007
- 22porez drevaod 6. 4. 2007
- 23hobľovanieod 6. 4. 2007
- 24impregnovanie drevaod 6. 4. 2007
- 25výroba drevených obalov a palietod 6. 4. 2007
- 26upratovacie práceod 6. 4. 2007
- 27krajčírstvood 6. 4. 2007
- 28čalúnníctvood 6. 4. 2007
- 29prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 6. 4. 2007
- 30prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidláod 6. 4. 2007
- 31úprava zeleneod 6. 4. 2007
- 32príprava a predaj cukrovej vaty na priamu konzumáciuod 6. 4. 2007
- 33príprava a predaj nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciuod 6. 4. 2007
- 34príprava a predaj zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov na priamu konzumáciuod 6. 4. 2007
- 35osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužbyod 6. 4. 2007
- 36nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tod 6. 4. 2007
- 37stolárstvood 6. 4. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36763233
- RÚZ ID
- 503850
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 6. 4. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat31 759 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna