4-G Consulting, s.r.o.
aktívnaMederčská 751/2, 94501, Komárno
IČO36764795DIČ2022371043spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)20 tis. €
Zisk (2019)-8 tis. €
35,8 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)-4 tis. €
50,8 %vs 2018
Zadlženosť (2019)115 %
4,1 %Vysokávs 2018
ROE (2019)185.4 %
30,5 %Výbornévs 2018
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 0/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (20 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
20 tis. €
—vs. 2018
Čistý zisk
-8 tis. €
+35,8 %vs. 2018
Strata pretrváva
Aktíva
29 tis. €
−65,6 %vs. 2018
Pokles aktív
Vlastné imanie
-4 tis. €
+50,8 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-40,9 %
- ROA (návratnosť aktív)-27,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť115 %
- Kapitálová primeranosť-14,9 %
Finančné zdravie
0/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -40.91netIncome: -7 977revenue: 19 500prevNetIncome: -12 420
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -14.86equity: -4 303assets: 28 959
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 114.86equity: -4 303assets: 28 959
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -41.74revenueYoY: —validHistoryYears: 5.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -40.91netMargin: -40.91ebitda: -7 977revenue: 19 500
Altman Z''-Score-4.18Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.29 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.17 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -1.57 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.14 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -27.55 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -27.55 % vs. predchádzajúce -14.73 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 114.86 % vs. predchádzajúce 110.37 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.67× vs. predchádzajúce 0.00×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -14.86 % vs. predchádzajúca -10.37 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 66 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 19500 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2019: 20 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -40.9 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 20 tis. € | 0 € | — |
| EBITDA | -8 tis. € | -12 tis. € | +35,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -7 tis. € | -11 tis. € | +35,8 % |
| Čistý zisk | -8 tis. € | -12 tis. € | +35,8 % |
| Aktíva | 29 tis. € | 84 tis. € | −65,6 % |
| Vlastné imanie | -4 tis. € | -9 tis. € | +50,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 13. 4. 2007
- Sídlo
- Mederčská 751/2, 94501, Komárno
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 13. 4. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Finančné ukazovatele
2019-40.9 %Strata
-40.9 %Strata
-27.5 %Slabé
—
114.9 %Vysoká
-14.9 %Slabé
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 33 tis. €
- Aktíva spolu
- 29 tis. €
- Vlastné imanie
- −4.3 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 20 tis. € | 29 tis. € | -4 tis. € | -8 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 0 € | 84 tis. € | -9 tis. € | -12 tis. € | -12 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 22 tis. € | 126 tis. € | 4 tis. € | 1 tis. € | 43 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 94 tis. € | 76 tis. € | 4 tis. € | 62 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 69 tis. € | 145 tis. € | -3 tis. € | -4 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 169 tis. € | 76 tis. € | 1 tis. € | 665 € | -295 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 75 tis. € | 2 tis. € | — | -35 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti13. 4. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 13. 4. 2007
- 2kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 13. 4. 2007
- 3sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnostiod 13. 4. 2007
- 4reklamná činnosťod 13. 4. 2007
- 5správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktuod 13. 4. 2007
- 6prenájom motorových vozidiel, iných dopravných prostriedkov, strojov a zariadeníod 13. 4. 2007
- 7poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ( software )od 13. 4. 2007
- 8skladovanieod 13. 4. 2007
- 9spracovanie údajovod 13. 4. 2007
- 10poskytovanie služieb súvisiacich s databázamiod 13. 4. 2007
- 11leasing spojený s financovanímod 13. 4. 2007
- 12preklad nákladovod 13. 4. 2007
- 13prieskum trhuod 13. 4. 2007
- 14predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh ako aj bezmäsitých výrobkovod 13. 4. 2007
- 15predaj nápojov na priamu konzumáciuod 13. 4. 2007
- 16podnikateľské poradenstvood 13. 4. 2007
- 17upratovacie a čistiace práceod 13. 4. 2007
- 18poskytovanie dátových služieb, internetová čitáreňod 13. 4. 2007
- 19zabezpečovanie služieb potrebných pre prevádzku objektov, zariadení a budovod 13. 4. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36764795
- RÚZ ID
- 512900
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 13. 4. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat169 220 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna