GI-PE s.r.o.
aktívnaTurnianska 3, 04017, Košice - mestská časť Barca
IČO36765309DIČ2022363629IČ DPHSK2022363629spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)16 tis. €
10,0 %vs 2023
Zisk (2024)-33 tis. €
27,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-186 tis. €
21,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)316 %
9,7 %Vysokávs 2023
ROE (2024)17.7 %
40,3 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +10.0 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 18/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (16 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
16 tis. €
+10,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-33 tis. €
+27,4 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
86 tis. €
+5,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-186 tis. €
−21,5 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-195,7 %
- ROA (návratnosť aktív)-38,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť316 %
- Kapitálová primeranosť-216,2 %
Finančné zdravie
18/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -201.74netIncome: -32 924revenue: 16 320prevNetIncome: -45 364
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -216.18equity: -186 043assets: 86 060
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 316.18equity: -186 043assets: 86 060
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 5.23revenueYoY: 9.98validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -195.72netMargin: -201.74ebitda: -31 941revenue: 16 320
Altman Z''-Score-29.15Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -4.25 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -22.05 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -2.12 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.72 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -38.26 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -38.26 % vs. predchádzajúce -55.77 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 316.18 % vs. predchádzajúce 288.26 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.19× vs. predchádzajúce 0.18×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -201.74 % vs. predchádzajúca -305.71 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -216.18 % vs. predchádzajúca -188.26 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 16320 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 10 % na 16 tis. € — stabilný organický rast.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -201.7 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 16 tis. € | 15 tis. € | +10,0 % |
| EBITDA | -32 tis. € | -45 tis. € | +28,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -29 tis. € | -40 tis. € | +28,9 % |
| Čistý zisk | -33 tis. € | -45 tis. € | +27,4 % |
| Aktíva | 86 tis. € | 81 tis. € | +5,8 % |
| Vlastné imanie | -186 tis. € | -153 tis. € | −21,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 4. 2007
- Sídlo
- Turnianska 3, 04017, Košice - mestská časť Barca
- Štatutárny orgán
- 6 6 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
6 6 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 4. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024-195.7 %Strata
-201.7 %Strata
-38.3 %Slabé
—
316.2 %Vysoká
-216.2 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 272 tis. €
- Aktíva spolu
- 86 tis. €
- Vlastné imanie
- −186 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 16 tis. € | 86 tis. € | -186 tis. € | -32 tis. € | -33 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 15 tis. € | 81 tis. € | -153 tis. € | -45 tis. € | -45 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 14 tis. € | 70 tis. € | -108 tis. € | -54 tis. € | -55 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 5 tis. € | -364 tis. € | -469 tis. € | -69 tis. € | -69 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 7 tis. € | -302 tis. € | -400 tis. € | -81 tis. € | -82 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 15 tis. € | -219 tis. € | -318 tis. € | -92 tis. € | -92 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 10 tis. € | -43 tis. € | -225 tis. € | -91 tis. € | -92 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 17 tis. € | -96 tis. € | -174 tis. € | -46 tis. € | -47 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 11 tis. € | -71 tis. € | -127 tis. € | -33 tis. € | -34 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 10 tis. € | -51 tis. € | -103 tis. € | -31 tis. € | -33 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 6 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 4. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 2. 2. 2021
- 2služby súvisiace so skrášľovaním telaod 17. 4. 2014
- 3vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 17. 4. 2014
- 4kozmetické službyod 17. 4. 2014
- 5vykonávanie tenkostenných omietok stierkovanímod 17. 4. 2007
- 6obkladanie stien suchým spôsobomod 17. 4. 2007
- 7kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepenímod 17. 4. 2007
- 8maliarske, natieračské a sklenárske práceod 17. 4. 2007
- 9odťahová službaod 17. 4. 2007
- 10kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 17. 4. 2007
- 11kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 17. 4. 2007
- 12sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnostiod 17. 4. 2007
- 13reklamná a propagačná činnosťod 17. 4. 2007
- 14faktoring a forfaitingod 17. 4. 2007
- 15prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služiebod 17. 4. 2007
- 16prenájom hnuteľných vecíod 17. 4. 2007
- 17ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvood 17. 4. 2007
- 18finančný a operatívny leasingod 17. 4. 2007
- 19spracovanie údajovod 17. 4. 2007
- 20kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)od 17. 4. 2007
- 21poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živnostíod 17. 4. 2007
- 22organizovanie kurzov, školení a seminárovod 17. 4. 2007
- 23prieskum trhuod 17. 4. 2007
- 24marketing a manažmentod 17. 4. 2007
- 25prevádzkovanie neverejného skladuod 17. 4. 2007
- 26poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreňod 17. 4. 2007
- 27správa počítačových sietíod 17. 4. 2007
- 28výroba, nahrávanie a rozmnožovanie nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov na zmluvnom základeod 17. 4. 2007
- 29poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)od 17. 4. 2007
- 30poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)od 17. 4. 2007
- 31agentúrna činnosť v oblasti kultúry a umeniaod 17. 4. 2007
- 32vedenie účtovníctvaod 17. 4. 2007
- 33predaj stravy dovezenej od oprávneného výrobcuod 17. 4. 2007
- 34erotický salónod 17. 4. 2007
- 35demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravyod 17. 4. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36765309
- RÚZ ID
- 490095
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 17. 4. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat17 146 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 25. 7. 2011Registrácia platcu DPHSK2022363629