aTRIOREAL, s.r.o.
aktívnaZáhradnícka 51, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO36767271DIČ2022364883spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)—
Zisk (2017)-2 tis. €
614,7 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)-61 tis. €
4,1 %vs 2016
Zadlženosť (2017)170 %
2,6 %Vysokávs 2016
ROE (2017)3.9 %
586,6 %Slabévs 2016
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 30/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
je dlhodobo stratová, vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
—
—vs. 2016
Čistý zisk
-2 tis. €
−614,7 %vs. 2016
Zhoršenie výsledku
Aktíva
88 tis. €
−2,3 %vs. 2016
Pokles aktív
Vlastné imanie
-61 tis. €
−4,1 %vs. 2016
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža—
- ROA (návratnosť aktív)-2,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť170 %
- Kapitálová primeranosť-70,2 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť10 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: —netIncome: -2 423revenue: —prevNetIncome: -339.00
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -70.20equity: -61 444assets: 87 531
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 170.20equity: -61 444assets: 87 531
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 1.30revenueYoY: —validHistoryYears: 3.00
Efektivita10 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: —netMargin: —ebitda: -1 356revenue: —
Altman Z''-Score-3.52Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -1.38 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.62 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.09 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.43 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -2.77 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -2.77 % vs. predchádzajúce -0.38 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 170.20 % vs. predchádzajúce 165.85 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -70.20 % vs. predchádzajúca -65.85 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | — | 12 tis. € | — |
| EBITDA | -1 tis. € | 694 € | −295,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -1 tis. € | 625 € | −295,4 % |
| Čistý zisk | -2 tis. € | -339 € | −614,7 % |
| Aktíva | 88 tis. € | 90 tis. € | −2,3 % |
| Vlastné imanie | -61 tis. € | -59 tis. € | −4,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 4. 2007
- Sídlo
- Záhradnícka 51, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 4. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
Finančné ukazovatele
2017—
—
-2.8 %Slabé
—
170.2 %Vysoká
-70.2 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 149 tis. €
- Aktíva spolu
- 88 tis. €
- Vlastné imanie
- −61 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | — | 88 tis. € | -61 tis. € | -1 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 12 tis. € | 90 tis. € | -59 tis. € | 694 € | -339 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 7 tis. € | 86 tis. € | -59 tis. € | -11 tis. € | -12 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 11 tis. € | 83 tis. € | -47 tis. € | -10 tis. € | -12 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 25 tis. € | -34 tis. € | — | -16 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 4. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla21. 4. 2007 → 8. 4. 2013
Oravská 4, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/od 21. 4. 2007
- 2kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/od 21. 4. 2007
- 3sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 21. 4. 2007
- 4reklamná činnosťod 21. 4. 2007
- 5činnosť účtovných poradcovod 21. 4. 2007
- 6vedenie účtovníctvaod 21. 4. 2007
- 7činnosť organizačných a ekonomických poradcovod 21. 4. 2007
- 8sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/od 21. 4. 2007
- 9obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľnostíod 21. 4. 2007
- 10prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmomod 21. 4. 2007
- 11prieskum trhu a verejnej mienkyod 21. 4. 2007
- 12organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnostiod 21. 4. 2007
- 13podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 21. 4. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36767271
- RÚZ ID
- 490847
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 21. 4. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat11 725 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 21. 4. 2007Zmena sídlaOravská 4, Bratislava