Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Bodycote Slovakia s.r.o.

aktívna
Matuškova 48, 97631, Vlkanová
IČO36768171DIČ2022364927IČ DPHSK2022364927spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)7,6 mil. €
7,1 %vs 2023
Zisk (2024)1,0 mil. €
23,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)3,6 mil. €
39,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)75 %
8,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)28.4 %
45,3 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -7.1 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 73/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (7,6 mil. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 13 %
Tržby
7,6 mil. €
−7,1 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
1,0 mil. €
−23,6 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
14,1 mil. €
+3,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
3,6 mil. €
+39,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
73zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža25,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)7,2 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)28,4 %
  • Zadlženosť75 %
  • Kapitálová primeranosť25,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (7,6 mil. €), je zisková.
73/ 100Silná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 13.45
  • netIncome: 1 018 514
  • revenue: 7 574 881
  • prevNetIncome: 1 332 516
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 25.37
  • equity: 3 586 832
  • assets: 14 139 562
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 74.63
  • equity: 3 586 832
  • assets: 14 139 562
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 9.70
  • revenueYoY: -7.09
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 25.82
  • netMargin: 13.45
  • ebitda: 1 955 569
  • revenue: 7 574 881
Altman Z''-Score3.76Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.50aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.11aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.79aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.36presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 7.20 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.20 % vs. predchádzajúce 9.77 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 74.63 % vs. predchádzajúce 81.18 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.54× vs. predchádzajúce 0.60×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 13.45 % vs. predchádzajúca 16.34 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 25.37 % vs. predchádzajúca 18.82 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 7 % na 7.6 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 13.4 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 25.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 25 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby7,6 mil. €8,2 mil. €−7,1 %
EBITDA2,0 mil. €2,2 mil. €−12,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)1,8 mil. €2,0 mil. €−12,8 %
Čistý zisk1,0 mil. €1,3 mil. €−23,6 %
Aktíva14,1 mil. €13,6 mil. €+3,6 %
Vlastné imanie3,6 mil. €2,6 mil. €+39,7 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
24. 4. 2007
Sídlo
Matuškova 48, 97631, Vlkanová
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 24. 4. 2007Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Banská BystricaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 2 000–2 999