IT - KLIMA, s.r.o.

aktívna

Nám. Priateľstva 2170/26, 92901, Dunajská Streda

IČO36769134DIČ2022371857spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2018)82 tis. €

443,5 %vs 2017

Zisk (2018)8 tis. €

20,4 %vs 2017

Vlastné imanie (2018)140 tis. €

5,7 %vs 2017

Zadlženosť (2018)1 %

5,3 %Nízkavs 2017

ROE (2018)5.4 %

14,0 %Dobrévs 2017

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 443 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 62/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (82 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 9 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 99 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 1 % aktív

Tržby

82 tis. €

+443,5 %vs. 2017

Trvalý rast

Čistý zisk

8 tis. €

+20,4 %vs. 2017

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

141 tis. €

+5,6 %vs. 2017

Mierny rast

Vlastné imanie

140 tis. €

+5,7 %vs. 2017

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža10,5 %
ROA (návratnosť aktív)5,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)5,4 %
Zadlženosť1 %
Kapitálová primeranosť99,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (82 tis. €), je zisková.

62/ 100Stabilná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 9.13
netIncome: 7 509
revenue: 82 280
prevNetIncome: 6 235

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 99.32
equity: 139 744
assets: 140 704

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 0.682
equity: 139 744
assets: 140 704

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -36.71
revenueYoY: 443.46
validHistoryYears: 6.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 10.46
netMargin: 9.13
ebitda: 8 608
revenue: 82 280

Altman Z''-Score156.37Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.95	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.22	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.35	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	152.84	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 5.34 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.34 % vs. predchádzajúce 4.68 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 0.68 % vs. predchádzajúce 0.72 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.58× vs. predchádzajúce 0.11×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 9.13 % vs. predchádzajúca 41.18 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 99.32 % vs. predchádzajúca 99.28 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +443 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 443 % na 82 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 9.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 99 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 443 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2018)

Položka	2018	2017	Zmena
Tržby	82 tis. €	15 tis. €	+443,5 %
EBITDA	9 tis. €	7 tis. €	+16,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	8 tis. €	7 tis. €	+16,8 %
Čistý zisk	8 tis. €	6 tis. €	+20,4 %
Aktíva	141 tis. €	133 tis. €	+5,6 %
Vlastné imanie	140 tis. €	132 tis. €	+5,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 26. 4. 2007
Sídlo: Nám. Priateľstva 2170/26, 92901, Dunajská Streda
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

26. 4. 2007Založenie spoločnosti
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2018

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

10.5 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

9.1 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

5.3 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

5.4 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

0.7 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

99.3 %Výborné

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2018 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie99.3%
Cudzie zdroje0.7%

Aktíva spolu141 tis. €

Vlastné imanie140 tis. €

Cudzie zdroje960 €

Finančná páka0.01×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2018aktuálny	Riadna	82 tis. €	141 tis. €	140 tis. €	9 tis. €	8 tis. €	EUR
2017	Riadna	15 tis. €	133 tis. €	132 tis. €	7 tis. €	6 tis. €	EUR
2016	Riadna	11 tis. €	200 tis. €	126 tis. €	1 tis. €	349 €	EUR
2015	Riadna	145 tis. €	213 tis. €	126 tis. €	-5 tis. €	-6 tis. €	EUR
2014	Riadna	191 tis. €	398 tis. €	132 tis. €	26 tis. €	2 tis. €	EUR
2013	Riadna	811 tis. €	430 tis. €	130 tis. €	—	43 tis. €	EUR

IT - KLIMA, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 62/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita