Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

LUTRANS - REAL, spol. s r.o.

aktívna
Nosice 233, 02001, Púchov
IČO36771911DIČ2022372583IČ DPHSK2022372583spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)22,7 mil. €
10,5 %vs 2023
Zisk (2024)284 tis. €
44,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)5,2 mil. €
5,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)70 %
4,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)5.5 %
47,1 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 11 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 42/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (22,7 mil. €).

Tržby
22,7 mil. €
+10,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
284 tis. €
−44,0 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
17,4 mil. €
+17,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
5,2 mil. €
+5,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
42zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža2,4 %
  • ROA (návratnosť aktív)1,6 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)5,5 %
  • Zadlženosť70 %
  • Kapitálová primeranosť29,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (22,7 mil. €).
42/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 1.25
  • netIncome: 283 600
  • revenue: 22 657 375
  • prevNetIncome: 506 841
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 29.65
  • equity: 5 166 465
  • assets: 17 425 078
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 70.35
  • equity: 5 166 465
  • assets: 17 425 078
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 0.097
  • revenueYoY: 10.54
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 2.44
  • netMargin: 1.25
  • ebitda: 553 174
  • revenue: 22 657 375
Altman Z''-Score1.69Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.58aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.49aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.18aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.44presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 1.63 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.63 % vs. predchádzajúce 3.41 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 70.35 % vs. predchádzajúce 67.10 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.30× vs. predchádzajúce 1.38×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.25 % vs. predchádzajúca 2.47 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 29.65 % vs. predchádzajúca 32.90 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 11 % na 22.7 mil. € — stabilný organický rast.

  • Info

    Čistá marža len 1.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 30 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Pozitívne

    Rast je vyvážený: tržby (+11 %), aktíva (+17 %), vlastné imanie (+6 %) rastú podobným tempom.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby22,7 mil. €20,5 mil. €+10,5 %
EBITDA553 tis. €794 tis. €−30,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)498 tis. €715 tis. €−30,3 %
Čistý zisk284 tis. €507 tis. €−44,0 %
Aktíva17,4 mil. €14,8 mil. €+17,4 %
Vlastné imanie5,2 mil. €4,9 mil. €+5,8 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
3. 5. 2007
Sídlo
Nosice 233, 02001, Púchov
Štatutárny orgán
3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 3. 5. 2007Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese PúchovVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149