KIStav, s.r.o.
aktívnaBakossova 3/C, 97401, Banská Bystrica
IČO36776238DIČ2022378039spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2014)38 tis. €
Zisk (2014)17 tis. €
188,8 %vs 2013
Vlastné imanie (2014)38 tis. €
50,7 %vs 2013
Zadlženosť (2014)81 %
8,8 %Vysokávs 2013
ROE (2014)45.1 %
91,6 %Výbornévs 2013
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 60/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (38 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 81 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 45 %
Tržby
38 tis. €
—vs. 2013
Čistý zisk
17 tis. €
+188,8 %vs. 2013
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
197 tis. €
−10,6 %vs. 2013
Pokles aktív
Vlastné imanie
38 tis. €
+50,7 %vs. 2013
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža57,5 %
- ROA (návratnosť aktív)8,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)45,1 %
- Zadlženosť81 %
- Kapitálová primeranosť19,2 %
Finančné zdravie
60/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 45.05netIncome: 17 090revenue: 37 939prevNetIncome: 5 917
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 19.21equity: 37 862assets: 197 073
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 80.79equity: 37 862assets: 197 073
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 57.47netMargin: 45.05ebitda: 21 802revenue: 37 939
Altman Z''-Score1.64Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.38 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.38 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.63 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.25 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 8.67 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.67 % vs. predchádzajúce 2.68 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 80.79 % vs. predchádzajúce 88.61 %.splnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 19.21 % vs. predchádzajúca 11.39 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 37939 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2014: 38 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Pozitívne
Čistá marža 45.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.45 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 57.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 19 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 38 tis. € | — | — |
| EBITDA | 22 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 20 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 17 tis. € | 6 tis. € | +188,8 % |
| Aktíva | 197 tis. € | 221 tis. € | −10,6 % |
| Vlastné imanie | 38 tis. € | 25 tis. € | +50,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 5. 2007
- Sídlo
- Bakossova 3/C, 97401, Banská Bystrica
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 5. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201457.5 %Výborné
45.0 %Výborné
8.7 %Výborné
45.1 %Výborné
80.8 %Vysoká
19.2 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie19.2%
- Cudzie zdroje80.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 38 tis. € | 197 tis. € | 38 tis. € | 22 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 221 tis. € | 25 tis. € | — | 6 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 5. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla12. 5. 2007 → 6. 3. 2013
9. mája 13, Brezno
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1vykonávanie tenkostenných omietok stierkovanímod 12. 5. 2007
- 2obkladanie stien suchým spôsobomod 12. 5. 2007
- 3obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilovod 12. 5. 2007
- 4betonárske práceod 12. 5. 2007
- 5kladenie zámkovej dlažbyod 12. 5. 2007
- 6demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravyod 12. 5. 2007
- 7armovacie práceod 12. 5. 2007
- 8lešenárske práce - montáž a demontáž lešeniaod 12. 5. 2007
- 9montáž krbových a kominových systémov z hotových komponentovod 12. 5. 2007
- 10termodiagnostika objektov - informatívne meranie objektovod 12. 5. 2007
- 11manipulačné práce pri demontáži strešnej krytinyod 12. 5. 2007
- 12zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovuod 12. 5. 2007
- 13uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmienod 12. 5. 2007
- 14murárske práceod 12. 5. 2007
- 15pohostinská činnosťod 12. 5. 2007
- 16ubytovacie služby v rozsahu voľných živnostíod 12. 5. 2007
- 17nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 12. 5. 2007
- 18osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxi službyod 12. 5. 2007
- 19obsluha strojov, zariadení a mechanizmovod 12. 5. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36776238
- RÚZ ID
- 334516
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 12. 5. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat37 939 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 12. 5. 2007Zmena sídla9. mája 13, Brezno