EKOEL, s.r.o.
aktívnaZlatovská 27, 91105, Trenčín
IČO36777731DIČ2022382780IČ DPHSK2022382780spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2023)121 tis. €
18,7 %vs 2022
Zisk (2023)17 tis. €
43,9 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)97 tis. €
20,7 %vs 2022
Zadlženosť (2023)16 %
19,4 %Nízkavs 2022
ROE (2023)17.2 %
19,2 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 19 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 91/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (121 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 14 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 84 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 16 % aktív
Tržby
121 tis. €
+18,7 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
17 tis. €
+43,9 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
116 tis. €
+15,1 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
97 tis. €
+20,7 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža17,5 %
- ROA (návratnosť aktív)14,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)17,2 %
- Zadlženosť16 %
- Kapitálová primeranosť83,6 %
Finančné zdravie
91/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 13.79netIncome: 16 712revenue: 121 159prevNetIncome: 11 616
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 83.62equity: 97 331assets: 116 400
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 16.38equity: 97 331assets: 116 400
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 11.04revenueYoY: 18.66validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 17.46netMargin: 13.79ebitda: 21 154revenue: 121 159
Altman Z''-Score10.43Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.65 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.39 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.04 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 5.36 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 14.36 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 14.36 % vs. predchádzajúce 11.48 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 16.38 % vs. predchádzajúce 20.31 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.04× vs. predchádzajúce 1.01×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 13.79 % vs. predchádzajúca 11.38 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 83.62 % vs. predchádzajúca 79.69 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 19 % na 121 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 13.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 84 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 14.4 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 121 tis. € | 102 tis. € | +18,7 % |
| EBITDA | 21 tis. € | 15 tis. € | +43,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 19 tis. € | 13 tis. € | +43,9 % |
| Čistý zisk | 17 tis. € | 12 tis. € | +43,9 % |
| Aktíva | 116 tis. € | 101 tis. € | +15,1 % |
| Vlastné imanie | 97 tis. € | 81 tis. € | +20,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 16. 5. 2007
- Sídlo
- Zlatovská 27, 91105, Trenčín
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 16. 5. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202317.5 %Výborné
13.8 %Výborné
14.4 %Výborné
17.2 %Výborné
16.4 %Nízka
83.6 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie83.6%
- Cudzie zdroje16.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 121 tis. € | 116 tis. € | 97 tis. € | 21 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 102 tis. € | 101 tis. € | 81 tis. € | 15 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 98 tis. € | 87 tis. € | 69 tis. € | 17 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 67 tis. € | 75 tis. € | 56 tis. € | 15 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 61 tis. € | 67 tis. € | 45 tis. € | 8 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 59 tis. € | 58 tis. € | 40 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 50 tis. € | 69 tis. € | 40 tis. € | 13 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 50 tis. € | 65 tis. € | 37 tis. € | 17 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 50 tis. € | 50 tis. € | 28 tis. € | 14 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 47 tis. € | 30 tis. € | 22 tis. € | 13 tis. € | 6 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti16. 5. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36777731
- RÚZ ID
- 354151
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 16. 5. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat121 159 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 1. 2. 2019Registrácia platcu DPHSK2022382780
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna