QS, s.r.o.
aktívnaSídlisko 766/4, 93039, Zlaté Klasy
IČO36780782DIČ2022393890spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)48 tis. €
112,5 %vs 2023
Zisk (2024)3 tis. €
101,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)25 tis. €
15,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)51 %
52,8 %Strednávs 2023
ROE (2024)13.4 %
74,6 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 112 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 73/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (48 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 7 %
Silný rasttržby +112 % medziročne
Tržby
48 tis. €
+112,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+101,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
52 tis. €
+57,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
25 tis. €
+15,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža8,4 %
- ROA (návratnosť aktív)6,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)13,4 %
- Zadlženosť51 %
- Kapitálová primeranosť48,7 %
Finančné zdravie
73/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.18netIncome: 3 426revenue: 47 740prevNetIncome: 1 698
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 48.71equity: 25 476assets: 52 298
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 51.29equity: 25 476assets: 52 298
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 25.43revenueYoY: 112.50validHistoryYears: 4.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 8.45netMargin: 7.18ebitda: 4 032revenue: 47 740
Altman Z''-Score2.94Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.96 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.54 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.44 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.00 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.55 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.55 % vs. predchádzajúce 5.12 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 51.29 % vs. predchádzajúce 33.57 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.91× vs. predchádzajúce 0.68×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.18 % vs. predchádzajúca 7.56 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 48.71 % vs. predchádzajúca 66.43 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 47740 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 112 % na 48 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 7.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 49 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Upozornenie
Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+112 %) ako vlastné imanie (+16 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 48 tis. € | 22 tis. € | +112,5 % |
| EBITDA | 4 tis. € | 2 tis. € | +101,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | 2 tis. € | +101,7 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 2 tis. € | +101,8 % |
| Aktíva | 52 tis. € | 33 tis. € | +57,5 % |
| Vlastné imanie | 25 tis. € | 22 tis. € | +15,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 5. 2007
- Sídlo
- Sídlisko 766/4, 93039, Zlaté Klasy
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 5. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20248.4 %Dobré
7.2 %Dobré
6.6 %Výborné
13.4 %Dobré
51.3 %Stredná
48.7 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie48.7%
- Cudzie zdroje51.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 48 tis. € | 52 tis. € | 25 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 22 tis. € | 33 tis. € | 22 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 7 tis. € | 36 tis. € | 20 tis. € | 384 € | 326 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 24 tis. € | 33 tis. € | 20 tis. € | 838 € | 684 € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 221 tis. € | 19 tis. € | — | — | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 221 tis. € | 19 tis. € | -130 € | -130 € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 221 tis. € | 19 tis. € | — | — | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 217 tis. € | 15 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 212 tis. € | 11 tis. € | -49 € | -529 € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 212 tis. € | 11 tis. € | -289 € | -945 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 5. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36780782
- RÚZ ID
- 523979
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 23. 5. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat47 740 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna