Rovaniemi, s.r.o. v likvidácii
aktívnaJamnického 2/3017, 84105, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO36782505DIČ2022382252spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)11 tis. €
0,6 %vs 2015
Zisk (2016)7 tis. €
7,1 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)51 tis. €
17,0 %vs 2015
Zadlženosť (2016)23 %
6,0 %Nízkavs 2015
ROE (2016)14.5 %
20,6 %Dobrévs 2015
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +0.6 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 100/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (11 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 67 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 77 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 23 % aktív
Tržby
11 tis. €
+0,6 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
7 tis. €
−7,1 %vs. 2015
Zhoršenie výsledku
Aktíva
66 tis. €
+14,8 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
51 tis. €
+17,0 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža86,1 %
- ROA (návratnosť aktív)11,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)14,5 %
- Zadlženosť23 %
- Kapitálová primeranosť77,2 %
Finančné zdravie
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 66.57netIncome: 7 443revenue: 11 180prevNetIncome: 8 014
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 77.20equity: 51 221assets: 66 350
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 22.80equity: 51 221assets: 66 350
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 149.22revenueYoY: 0.603validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 86.11netMargin: 66.57ebitda: 9 627revenue: 11 180
Altman Z''-Score6.90Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.52 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.00 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.83 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.55 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 11.22 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.22 % vs. predchádzajúce 13.86 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 22.80 % vs. predchádzajúce 24.27 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.17× vs. predchádzajúce 0.19×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 66.57 % vs. predchádzajúca 72.11 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 77.20 % vs. predchádzajúca 75.73 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 11180 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (1 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 66.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.67 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 86.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 77 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 11 tis. € | 11 tis. € | +0,6 % |
| EBITDA | 10 tis. € | 10 tis. € | −7,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 9 tis. € | 9 tis. € | −7,3 % |
| Čistý zisk | 7 tis. € | 8 tis. € | −7,1 % |
| Aktíva | 66 tis. € | 58 tis. € | +14,8 % |
| Vlastné imanie | 51 tis. € | 44 tis. € | +17,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 5. 2007
- Sídlo
- Jamnického 2/3017, 84105, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 5. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201686.1 %Výborné
66.6 %Výborné
11.2 %Výborné
14.5 %Dobré
22.8 %Nízka
77.2 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie77.2%
- Cudzie zdroje22.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 11 tis. € | 66 tis. € | 51 tis. € | 10 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 11 tis. € | 58 tis. € | 44 tis. € | 10 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 2 tis. € | 45 tis. € | 31 tis. € | -503 € | -1 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 46 tis. € | 34 tis. € | — | 6 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Zmena sídla15. 12. 2011 → 15. 2. 2012
Jamnického 2/3017, Bratislava
- Založenie spoločnosti26. 5. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena26. 5. 2007 → 31. 5. 2019
Artodox, s.r.o.
- Zmena sídla26. 5. 2007 → 14. 12. 2011
Sartorisova 10, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnostiod 26. 5. 2007
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnostiod 26. 5. 2007
- 3reklamná a propagačná činnosťod 26. 5. 2007
- 4prieskum trhu a verejnej mienkyod 26. 5. 2007
- 5prenájom spotrebného a priemyselného tovaruod 26. 5. 2007
- 6sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 26. 5. 2007
- 7grafické práce na počítači podľa predlohyod 26. 5. 2007
- 8obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľnostíod 26. 5. 2007
- 9prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľnostíod 26. 5. 2007
- 10podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 26. 5. 2007
- 11vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 26. 5. 2007
- 12automatizované spracovanie dátod 26. 5. 2007
- 13poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autoromod 26. 5. 2007
- 14technicko - organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzovod 26. 5. 2007
- 15inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctveod 26. 5. 2007
- 16fotografické službyod 26. 5. 2007
- 17administratívne práceod 26. 5. 2007
- 18zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizáciaod 26. 5. 2007
- 19prevádzkovanie internetovej čitárneod 26. 5. 2007
- 20poradenská činnosť v stavebníctveod 26. 5. 2007
- 21prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové, búracie bez použitia výbušnínod 26. 5. 2007
- 22výsadba a údržba zeleneod 26. 5. 2007
- 23kresličské práceod 26. 5. 2007
- 24rozpočtové práceod 26. 5. 2007
- 25zariaďovanie interiérovod 26. 5. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36782505
- RÚZ ID
- 498849
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 26. 5. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat11 180 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 15. 12. 2011Zmena sídlaJamnického 2/3017, Bratislava
- 26. 5. 2007Zmena obchodného mena→ Artodox, s.r.o.
- 26. 5. 2007Zmena sídlaSartorisova 10, Bratislava