GEMAN s.r.o.
aktívnaBetliarska 12, 85107, Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO36785032DIČ2022401480spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)10 tis. €
53,7 %vs 2015
Zisk (2016)2 tis. €
105,4 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)2 tis. €
131,2 %vs 2015
Zadlženosť (2016)96 %
19,7 %Vysokávs 2015
ROE (2016)92.3 %
82,7 %Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 54 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 46/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 4 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 96 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 23 %
Tržby
10 tis. €
+53,7 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+105,4 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
58 tis. €
+45,2 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
2 tis. €
+131,2 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža34,2 %
- ROA (návratnosť aktív)3,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)92,3 %
- Zadlženosť96 %
- Kapitálová primeranosť4,2 %
Finančné zdravie
46/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 23.37netIncome: 2 247revenue: 9 614prevNetIncome: -41 705
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 4.17equity: 2 435assets: 58 437
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 95.83equity: 2 435assets: 58 437
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -27.25revenueYoY: 53.70validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 34.18netMargin: 23.37ebitda: 3 286revenue: 9 614
Altman Z''-Score-2.33Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.08 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.78 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.32 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.05 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.85 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.85 % vs. predchádzajúce -103.64 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 95.83 % vs. predchádzajúce 119.41 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.16× vs. predchádzajúce 0.16×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 23.37 % vs. predchádzajúca -666.75 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 4.17 % vs. predchádzajúca -19.41 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 9614 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 54 % na 9614 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 23.4 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.23 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 34.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 4 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 10 tis. € | 6 tis. € | +53,7 % |
| EBITDA | 3 tis. € | -40 tis. € | +108,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | -36 tis. € | +108,3 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -42 tis. € | +105,4 % |
| Aktíva | 58 tis. € | 40 tis. € | +45,2 % |
| Vlastné imanie | 2 tis. € | -8 tis. € | +131,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 31. 5. 2007
- Sídlo
- Betliarska 12, 85107, Bratislava - mestská časť Petržalka
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 31. 5. 2007Založenie spoločnosti
- 24. 8. 2017Zmena obchodného mena
- 24. 8. 2017Zmena sídla
Finančné ukazovatele
201634.2 %Výborné
23.4 %Výborné
3.8 %Dobré
92.3 %Výborné
95.8 %Vysoká
4.2 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie4.2%
- Cudzie zdroje95.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 10 tis. € | 58 tis. € | 2 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 6 tis. € | 40 tis. € | -8 tis. € | -40 tis. € | -42 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 18 tis. € | 73 tis. € | 7 tis. € | -10 tis. € | -11 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 58 tis. € | 18 tis. € | — | 429 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena24. 8. 2017 → 26. 9. 2017
eZmluva.sk D19 s.r.o.
- Zmena sídla24. 8. 2017 → 26. 9. 2017
Moravská 13, Púchov
- Zmena obchodného mena13. 3. 2014 → 23. 8. 2017
DESiGN PRODUCTION, s.r.o.
- Založenie spoločnosti31. 5. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena31. 5. 2007 → 12. 3. 2014
DREVOSTARS, s.r.o.
- Zmena sídla31. 5. 2007 → 23. 8. 2017
Partizánska 1099, Považská Bystrica
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36785032
- RÚZ ID
- 338734
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 31. 5. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 24. 8. 2017Zmena obchodného mena→ eZmluva.sk D19 s.r.o.
- 24. 8. 2017Zmena sídlaMoravská 13, Púchov
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat18 165 EUR · rok 2014
- 13. 3. 2014Zmena obchodného mena→ DESiGN PRODUCTION, s.r.o.
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 31. 5. 2007Zmena obchodného mena→ DREVOSTARS, s.r.o.
- 31. 5. 2007Zmena sídlaPartizánska 1099, Považská Bystrica