Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

EURO - ŠPED s.r.o.

aktívna
Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
IČO36788546DIČ2022400677spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)53 tis. €
17,7 %vs 2015
Zisk (2016)1 tis. €
40,6 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)9 tis. €
24,7 %vs 2015
Zadlženosť (2016)30 %
4,0 %Nízkavs 2015
ROE (2016)16.8 %
21,1 %Výbornévs 2015

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 18 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 68/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (53 tis. €).

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 70 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 30 % aktív
Silný rasttržby +18 % medziročne
Tržby
53 tis. €
+17,7 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
−40,6 %vs. 2015
Zhoršenie výsledku
Aktíva
13 tis. €
−26,0 %vs. 2015
Pokles aktív
Vlastné imanie
9 tis. €
−24,7 %vs. 2015
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
68zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža5,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)11,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)16,8 %
  • Zadlženosť30 %
  • Kapitálová primeranosť70,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (53 tis. €).
68/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 2.76
  • netIncome: 1 477
  • revenue: 53 467
  • prevNetIncome: 2 486
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 70.11
  • equity: 8 780
  • assets: 12 523
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 29.89
  • equity: 8 780
  • assets: 12 523
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 148.32
  • revenueYoY: 17.68
  • validHistoryYears: 4.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 5.29
  • netMargin: 2.76
  • ebitda: 2 829
  • revenue: 53 467
Altman Z''-Score6.82Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.38aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.69aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.29aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.052.46presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 11.79 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.79 % vs. predchádzajúce 14.69 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 29.89 % vs. predchádzajúce 31.13 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 4.27× vs. predchádzajúce 2.69×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.76 % vs. predchádzajúca 5.47 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 70.11 % vs. predchádzajúca 68.87 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 26 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 18 % na 53 tis. € — stabilný organický rast.

  • Info

    Čistá marža len 2.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 70 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    ROA 11.8 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2016)
Položka20162015Zmena
Tržby53 tis. €45 tis. €+17,7 %
EBITDA3 tis. €4 tis. €−20,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)3 tis. €3 tis. €−20,4 %
Čistý zisk1 tis. €2 tis. €−40,6 %
Aktíva13 tis. €17 tis. €−26,0 %
Vlastné imanie9 tis. €12 tis. €−24,7 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
8. 6. 2007
Sídlo
Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 8. 6. 2007Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
  • 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov