sfg sk, s.r.o.

aktívna

Pekinská 16, 04013, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

IČO36788945DIČ2022395496IČ DPHSK2022395496spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)965 tis. €

189,9 %vs 2023

Zisk (2024)6 tis. €

5,1 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)31 tis. €

15,2 %vs 2023

Zadlženosť (2024)93 %

123,8 %Vysokávs 2023

ROE (2024)20.5 %

8,8 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 190 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 34/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (965 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 93 % aktív

Nízka maržačistá marža len 0.7 %

Silný rasttržby +190 % medziročne

Tržby

965 tis. €

+189,9 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

6 tis. €

+5,1 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

473 tis. €

+915,8 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

31 tis. €

+15,2 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža1,2 %
ROA (návratnosť aktív)1,4 %
ROE (návratnosť vlastného imania)20,5 %
Zadlženosť93 %
Kapitálová primeranosť6,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (965 tis. €), zadlženosť je vysoká.

34/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.665
netIncome: 6 411
revenue: 964 535
prevNetIncome: 6 102

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 6.61
equity: 31 243
assets: 472 821

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 93.39
equity: 31 243
assets: 472 821

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 47.80
revenueYoY: 189.90
validHistoryYears: 9.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.20
netMargin: 0.665
ebitda: 11 538
revenue: 964 535

Altman Z''-Score0.38Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.13	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.04	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.14	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.07	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.36 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.36 % vs. predchádzajúce 13.11 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 93.39 % vs. predchádzajúce 41.72 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.04× vs. predchádzajúce 7.15×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.66 % vs. predchádzajúca 1.83 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 6.61 % vs. predchádzajúca 58.28 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 190 % na 965 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 7 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 916 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	965 tis. €	333 tis. €	+189,9 %
EBITDA	12 tis. €	7 tis. €	+58,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	10 tis. €	7 tis. €	+58,6 %
Čistý zisk	6 tis. €	6 tis. €	+5,1 %
Aktíva	473 tis. €	47 tis. €	+915,8 %
Vlastné imanie	31 tis. €	27 tis. €	+15,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 8. 6. 2007
Sídlo: Pekinská 16, 04013, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

8. 6. 2007Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

1.2 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.7 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

1.4 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

20.5 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

93.4 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

6.6 %Slabé

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie6.6%
Cudzie zdroje93.4%

Aktíva spolu473 tis. €

Vlastné imanie31 tis. €

Cudzie zdroje442 tis. €

Finančná páka14.13×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	965 tis. €	473 tis. €	31 tis. €	12 tis. €	6 tis. €	EUR
2023	Riadna	333 tis. €	47 tis. €	27 tis. €	7 tis. €	6 tis. €	EUR
2022	Riadna	122 tis. €	68 tis. €	64 tis. €	-147 €	-223 €	EUR
2021	Riadna	18 tis. €	94 tis. €	64 tis. €	-700 €	-885 €	EUR
2020	Riadna	15 tis. €	84 tis. €	65 tis. €	-799 €	-799 €	EUR
2019	Riadna	12 tis. €	70 tis. €	65 tis. €	-2 tis. €	-2 tis. €	EUR
2018	Riadna	13 tis. €	182 tis. €	68 tis. €	-3 tis. €	-4 tis. €	EUR
2017	Riadna	—	—	—	—	—	EUR
2016	Riadna	28 tis. €	143 tis. €	68 tis. €	646 €	-316 €	EUR
2015	Riadna	42 tis. €	92 tis. €	59 tis. €	4 tis. €	1 tis. €	EUR

sfg sk, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 34/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita