CE.M.-TECH spol. s r.o.

aktívna

Gallayova 39, 84102, Bratislava - mestská časť Dúbravka

IČO36791385DIČ2022397322IČ DPHSK2022397322spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2021)393 tis. €

19,4 %vs 2020

Zisk (2021)5 tis. €

65,2 %vs 2020

Vlastné imanie (2021)105 tis. €

5,4 %vs 2020

Zadlženosť (2021)55 %

3,1 %Strednávs 2020

ROE (2021)5.1 %

67,0 %Dobrévs 2020

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 19 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 58/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (393 tis. €).

Silný rasttržby +19 % medziročne

Tržby

393 tis. €

+19,4 %vs. 2020

Trvalý rast

Čistý zisk

5 tis. €

−65,2 %vs. 2020

Zhoršenie výsledku

Aktíva

231 tis. €

+9,2 %vs. 2020

Mierny rast

Vlastné imanie

105 tis. €

+5,4 %vs. 2020

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža4,6 %
ROA (návratnosť aktív)2,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)5,1 %
Zadlženosť55 %
Kapitálová primeranosť45,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (393 tis. €).

58/ 100Stabilná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.38
netIncome: 5 412
revenue: 392 934
prevNetIncome: 15 574

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 45.47
equity: 105 210
assets: 231 370

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 54.53
equity: 105 210
assets: 231 370

Rast17 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 7.44
revenueYoY: 19.37
validHistoryYears: 8.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.61
netMargin: 1.38
ebitda: 18 123
revenue: 392 934

Altman Z''-Score3.58Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.89	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.36	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.45	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.88	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 2.34 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.34 % vs. predchádzajúce 7.35 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 54.53 % vs. predchádzajúce 52.88 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.70× vs. predchádzajúce 1.55×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.38 % vs. predchádzajúca 4.73 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 45.47 % vs. predchádzajúca 47.12 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 19 % na 393 tis. € — stabilný organický rast.
Info
Čistá marža len 1.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Info
Kapitálová primeranosť 45 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Upozornenie
Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+19 %) ako vlastné imanie (+5 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.

Finančný prehľad (2021)

Položka	2021	2020	Zmena
Tržby	393 tis. €	329 tis. €	+19,4 %
EBITDA	18 tis. €	23 tis. €	−21,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	16 tis. €	21 tis. €	−21,3 %
Čistý zisk	5 tis. €	16 tis. €	−65,2 %
Aktíva	231 tis. €	212 tis. €	+9,2 %
Vlastné imanie	105 tis. €	100 tis. €	+5,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 15. 6. 2007
Sídlo: Gallayova 39, 84102, Bratislava - mestská časť Dúbravka
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

15. 6. 2007Založenie spoločnosti
31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2021

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

4.6 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

1.4 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

2.3 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

5.1 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

54.5 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

45.5 %Dobré

Tržby a zisk · 9 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2021 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie45.5%
Cudzie zdroje54.5%

Aktíva spolu231 tis. €

Vlastné imanie105 tis. €

Cudzie zdroje126 tis. €

Finančná páka1.20×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 9 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2021aktuálny	Riadna	393 tis. €	231 tis. €	105 tis. €	18 tis. €	5 tis. €	EUR
2020	Riadna	329 tis. €	212 tis. €	100 tis. €	23 tis. €	16 tis. €	EUR
2019	Riadna	262 tis. €	189 tis. €	84 tis. €	36 tis. €	18 tis. €	EUR
2018	Riadna	227 tis. €	108 tis. €	65 tis. €	17 tis. €	13 tis. €	EUR
2017	Riadna	251 tis. €	122 tis. €	53 tis. €	15 tis. €	10 tis. €	EUR
2016	Riadna	258 tis. €	119 tis. €	43 tis. €	17 tis. €	9 tis. €	EUR
2015	Riadna	247 tis. €	55 tis. €	34 tis. €	16 tis. €	11 tis. €	EUR
2014	Riadna	238 tis. €	195 tis. €	15 tis. €	15 tis. €	15 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	12 tis. €	12 tis. €	—	165 €	EUR

CE.M.-TECH spol. s r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 58/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita