JACOB INDUSTRY s.r.o.
aktívnaPod Kalváriou 38, 08001, Prešov
IČO36793078DIČ2022393252IČ DPHSK2022393252spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)73 tis. €
73,6 %vs 2023
Zisk (2024)3 tis. €
289,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)3 tis. €
15×vs 2023
Zadlženosť (2024)90 %
9,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)93.7 %
75,5 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 74 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 44/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (73 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 90 % aktív
Ziskováčistá marža 4 %
Silný rasttržby +74 % medziročne
Tržby
73 tis. €
+73,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+289,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
32 tis. €
+99,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
3 tis. €
+15×vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,8 %
- ROA (návratnosť aktív)9,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)93,7 %
- Zadlženosť90 %
- Kapitálová primeranosť10,4 %
Finančné zdravie
44/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.21netIncome: 3 088revenue: 73 342prevNetIncome: 793.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 10.39equity: 3 295assets: 31 716
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 89.61equity: 3 295assets: 31 716
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 6.36revenueYoY: 73.58validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.75netMargin: 4.21ebitda: 4 951revenue: 73 342
Altman Z''-Score1.19Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.20 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.03 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.89 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.12 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.74 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.74 % vs. predchádzajúce 4.99 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 89.61 % vs. predchádzajúce 98.70 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.31× vs. predchádzajúce 2.66×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.21 % vs. predchádzajúca 1.88 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.39 % vs. predchádzajúca 1.30 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 74 % na 73 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 4.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 10 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 1492 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 73 tis. € | 42 tis. € | +73,6 % |
| EBITDA | 5 tis. € | 2 tis. € | +149,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | 2 tis. € | +149,5 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 793 € | +289,4 % |
| Aktíva | 32 tis. € | 16 tis. € | +99,7 % |
| Vlastné imanie | 3 tis. € | 207 € | +15× |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 19. 6. 2007
- Sídlo
- Pod Kalváriou 38, 08001, Prešov
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 19. 6. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20246.8 %Dobré
4.2 %Slabé
9.7 %Výborné
93.7 %Výborné
89.6 %Vysoká
10.4 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie10.4%
- Cudzie zdroje89.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 73 tis. € | 32 tis. € | 3 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 42 tis. € | 16 tis. € | 207 € | 2 tis. € | 793 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 16 tis. € | 16 tis. € | -586 € | -466 € | -990 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 8 tis. € | 15 tis. € | 404 € | -959 € | -2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 111 € | 2 tis. € | 2 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 3 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 233 € | 6 tis. € | 6 tis. € | -91 € | -190 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 3 tis. € | 11 tis. € | 10 tis. € | -4 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 127 tis. € | 22 tis. € | 15 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 42 tis. € | 23 tis. € | 11 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti19. 6. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36793078
- RÚZ ID
- 338534
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 19. 6. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat126 780 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 20. 6. 2007Registrácia platcu DPHSK2022393252