komextra s.r.o.
aktívnaZlievarenská 19, 94501, Komárno
IČO36800074DIČ2022406056spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)214 tis. €
156,0 %vs 2019
Zisk (2020)4 tis. €
15×vs 2019
Vlastné imanie (2020)10 tis. €
60,0 %vs 2019
Zadlženosť (2020)94 %
3,3 %Vysokávs 2019
ROE (2020)37.5 %
948,6 %Výbornévs 2019
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 156 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 42/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (214 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 94 % aktív
Silný rasttržby +156 % medziročne
Tržby
214 tis. €
+156,0 %vs. 2019
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
+15×vs. 2019
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
155 tis. €
+136,4 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
10 tis. €
+60,0 %vs. 2019
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,6 %
- ROA (návratnosť aktív)2,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)37,5 %
- Zadlženosť94 %
- Kapitálová primeranosť6,3 %
Finančné zdravie
42/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.72netIncome: 3 680revenue: 214 285prevNetIncome: -271.00
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 6.34equity: 9 811assets: 154 803
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 93.66equity: 9 811assets: 154 803
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 31.64revenueYoY: 155.99validHistoryYears: 7.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.65netMargin: 1.72ebitda: 16 392revenue: 214 285
Altman Z''-Score0.32Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.12 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.48 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.60 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.07 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.38 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.38 % vs. predchádzajúce -0.41 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 93.66 % vs. predchádzajúce 90.64 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.38× vs. predchádzajúce 1.28×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.72 % vs. predchádzajúca -0.32 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 6.34 % vs. predchádzajúca 9.36 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 156 % na 214 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 6 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+156 %), aktíva (+136 %), vlastné imanie (+60 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 214 tis. € | 84 tis. € | +156,0 % |
| EBITDA | 16 tis. € | 894 € | +17× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 15 tis. € | 805 € | +17× |
| Čistý zisk | 4 tis. € | -271 € | +15× |
| Aktíva | 155 tis. € | 65 tis. € | +136,4 % |
| Vlastné imanie | 10 tis. € | 6 tis. € | +60,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 7. 2007
- Sídlo
- Zlievarenská 19, 94501, Komárno
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 7. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20207.6 %Dobré
1.7 %Slabé
2.4 %Dobré
37.5 %Výborné
93.7 %Vysoká
6.3 %Slabé
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie6.3%
- Cudzie zdroje93.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 214 tis. € | 155 tis. € | 10 tis. € | 16 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 84 tis. € | 65 tis. € | 6 tis. € | 894 € | -271 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | -142 € | -3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 32 tis. € | 16 tis. € | -29 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 27 tis. € | 20 tis. € | -34 tis. € | -3 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 29 tis. € | 10 tis. € | -30 tis. € | -10 tis. € | -12 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 41 tis. € | 7 tis. € | -18 tis. € | -10 tis. € | -13 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | -611 € | -5 tis. € | — | -650 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 7. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36800074
- RÚZ ID
- 508653
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 4. 7. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat214 285 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna