Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

GePa Tvrdošín, s.r.o.

aktívna
Vojtaššákova 601, 02744, Tvrdošín
IČO36802174DIČ2022409994IČ DPHSK2022409994spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)51 tis. €
9,6 %vs 2024
Zisk (2025)8 tis. €
471,3 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)60 tis. €
16,2 %vs 2024
Zadlženosť (2025)-3391 %
118,7 %Nízkavs 2024
ROE (2025)14.0 %
391,5 %Dobrévs 2024

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -9.6 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 75/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (51 tis. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -10 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 17 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 3491 % aktív
Tržby
51 tis. €
−9,6 %vs. 2024
Pokles tržieb
Čistý zisk
8 tis. €
+471,3 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
2 tis. €
−45,0 %vs. 2024
Pokles aktív
Vlastné imanie
60 tis. €
+16,2 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
75zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža19,2 %
  • ROA (návratnosť aktív)487,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)14,0 %
  • Zadlženosť-3391 %
  • Kapitálová primeranosť3490,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (51 tis. €), je zisková.
75/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 16.51
  • netIncome: 8 393
  • revenue: 50 837
  • prevNetIncome: 1 469
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 3 490,936
  • equity: 60 079
  • assets: 1 721
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: -3 390,936
  • equity: 60 079
  • assets: 1 721
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 3.61
  • revenueYoY: -9.63
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 19.18
  • netMargin: 16.51
  • ebitda: 9 748
  • revenue: 50 837
Altman Z''-Score161.61Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.5668.70aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.2650.06aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.7232.35aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.0510.50presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 487.68 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 487.68 % vs. predchádzajúce 46.92 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť -3390.94 % vs. predchádzajúce -1550.78 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 29.54× vs. predchádzajúce 17.97×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 16.51 % vs. predchádzajúca 2.61 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 3490.94 % vs. predchádzajúca 1650.78 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 45 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • X4 (Equity / Total Liabilities) — firma má nulové alebo záporné záväzky, X4 capped na 10.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 10 % na 51 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 16.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.17 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 3491 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    ROA 487.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby51 tis. €56 tis. €−9,6 %
EBITDA10 tis. €3 tis. €+251,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)9 tis. €2 tis. €+251,2 %
Čistý zisk8 tis. €1 tis. €+471,3 %
Aktíva2 tis. €3 tis. €−45,0 %
Vlastné imanie60 tis. €52 tis. €+16,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
10. 7. 2007
Sídlo
Vojtaššákova 601, 02744, Tvrdošín
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 10. 7. 2007Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TvrdošínVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov