Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

CEE Development, s.r.o.

aktívna
Cesta slobody 475/48, 99128, Vinica
IČO36806455DIČ2022423260IČ DPHSK2022423260spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)51 tis. €
14,7 %vs 2023
Zisk (2024)32 tis. €
405,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)256 tis. €
14,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)4 %
90,2 %Nízkavs 2023
ROE (2024)12.4 %
368,1 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 15 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 59/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (51 tis. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -15 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 62 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 96 % aktív
Tržby
51 tis. €
−14,7 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
32 tis. €
+405,9 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
267 tis. €
−29,5 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
256 tis. €
+14,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
59zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-43,7 %
  • ROA (návratnosť aktív)11,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)12,4 %
  • Zadlženosť4 %
  • Kapitálová primeranosť96,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (51 tis. €), je zisková.
59/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 61.89
  • netIncome: 31 678
  • revenue: 51 185
  • prevNetIncome: -10 354
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 96.01
  • equity: 255 977
  • assets: 266 606
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 3.99
  • equity: 255 977
  • assets: 266 606
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -3.72
  • revenueYoY: -14.67
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -43.72
  • netMargin: 61.89
  • ebitda: -22 380
  • revenue: 51 185
Altman Z''-Score31.02Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.89aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.264.33aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.48aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.0525.29presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 11.88 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.88 % vs. predchádzajúce -2.74 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 3.99 % vs. predchádzajúce 40.69 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.19× vs. predchádzajúce 0.16×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 61.89 % vs. predchádzajúca -17.26 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 96.01 % vs. predchádzajúca 59.31 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 30 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 15 % na 51 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 61.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.62 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 96 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    ROA 11.9 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby51 tis. €60 tis. €−14,7 %
EBITDA-22 tis. €-7 tis. €−214,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-20 tis. €-6 tis. €−214,8 %
Čistý zisk32 tis. €-10 tis. €+405,9 %
Aktíva267 tis. €378 tis. €−29,5 %
Vlastné imanie256 tis. €224 tis. €+14,1 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
18. 7. 2007
Sídlo
Cesta slobody 475/48, 99128, Vinica
Štatutárny orgán
3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 18. 7. 2007Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Veľký KrtíšVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19