ROYAL WORD s.r.o.

aktívna

Haanova 46A, 85104, Bratislava - mestská časť Petržalka

IČO36806595DIČ2022427000spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2020)23 tis. €

111,0 %vs 2019

Zisk (2020)14 tis. €

237,4 %vs 2019

Vlastné imanie (2020)11 tis. €

377,6 %vs 2019

Zadlženosť (2020)95 %

6,8 %Vysokávs 2019

ROE (2020)136.0 %

50,5 %Výbornévs 2019

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 111 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 46/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (23 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív

Vysoká ziskovosťčistá marža 63 %

Silný rasttržby +111 % medziročne

Tržby

23 tis. €

+111,0 %vs. 2019

Trvalý rast

Čistý zisk

14 tis. €

+237,4 %vs. 2019

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

205 tis. €

−2,9 %vs. 2019

Pokles aktív

Vlastné imanie

11 tis. €

+377,6 %vs. 2019

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža63,6 %
ROA (návratnosť aktív)7,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)136,0 %
Zadlženosť95 %
Kapitálová primeranosť5,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (23 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

46/ 100Stabilná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 63.30
netIncome: 14 382
revenue: 22 720
prevNetIncome: -10 468

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 5.15
equity: 10 573
assets: 205 417

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 94.85
equity: 10 573
assets: 205 417

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -39.70
revenueYoY: 111.02
validHistoryYears: 7.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 63.57
netMargin: 63.30
ebitda: 14 444
revenue: 22 720

Altman Z''-Score0.15Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.10	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.41	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.40	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.06	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 7.00 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.00 % vs. predchádzajúce -4.95 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 94.85 % vs. predchádzajúce 101.80 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.11× vs. predchádzajúce 0.05×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 63.30 % vs. predchádzajúca -97.22 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.15 % vs. predchádzajúca -1.80 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE 136 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (10573 €) — nereprezentatívne.
Mikrofirma (tržby 22720 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 111 % na 23 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 63.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.63 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 63.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	23 tis. €	11 tis. €	+111,0 %
EBITDA	14 tis. €	-10 tis. €	+239,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	13 tis. €	-9 tis. €	+239,4 %
Čistý zisk	14 tis. €	-10 tis. €	+237,4 %
Aktíva	205 tis. €	212 tis. €	−2,9 %
Vlastné imanie	11 tis. €	-4 tis. €	+377,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 19. 7. 2007
Sídlo: Haanova 46A, 85104, Bratislava - mestská časť Petržalka
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

19. 7. 2007Založenie spoločnosti
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2020

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

63.6 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

63.3 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

7.0 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

136.0 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

94.9 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

5.1 %Slabé

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie5.1%
Cudzie zdroje94.9%

Aktíva spolu205 tis. €

Vlastné imanie11 tis. €

Cudzie zdroje195 tis. €

Finančná páka18.43×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	23 tis. €	205 tis. €	11 tis. €	14 tis. €	14 tis. €	EUR
2019	Riadna	11 tis. €	212 tis. €	-4 tis. €	-10 tis. €	-10 tis. €	EUR
2018	Riadna	74 tis. €	223 tis. €	7 tis. €	-32 tis. €	-34 tis. €	EUR
2016	Riadna	593 tis. €	428 tis. €	150 tis. €	-2 tis. €	-6 tis. €	EUR
2015	Riadna	589 tis. €	459 tis. €	184 tis. €	13 tis. €	9 tis. €	EUR
2014	Riadna	323 tis. €	868 tis. €	624 tis. €	37 tis. €	2 tis. €	EUR
2013	Riadna	473 tis. €	1,2 mil. €	20 tis. €	—	37 €	EUR

ROYAL WORD s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 46/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita