HAGAN s.r.o.
aktívnaBrezová 11, 08501, Bardejov
IČO36816787DIČ2022424239IČ DPHSK2022424239spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)88 tis. €
81×vs 2019
Zisk (2024)4 tis. €
344,2 %vs 2019
Vlastné imanie (2024)89 tis. €
6,4 %vs 2019
Zadlženosť (2024)37 %
51,1 %Nízkavs 2019
ROE (2024)4.3 %
329,5 %Slabévs 2019
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 8089 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 47/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (88 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 4 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 63 % aktív
Silný rasttržby +8089 % medziročne
Tržby
88 tis. €
+81×vs. 2019
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
+344,2 %vs. 2019
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
141 tis. €
−57,7 %vs. 2019
Pokles aktív
Vlastné imanie
89 tis. €
+6,4 %vs. 2019
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,6 %
- ROA (návratnosť aktív)2,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)4,3 %
- Zadlženosť37 %
- Kapitálová primeranosť63,4 %
Finančné zdravie
47/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.36netIncome: 3 821revenue: 87 707prevNetIncome: -1 565
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 63.42equity: 89 161assets: 140 579
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 36.58equity: 89 161assets: 140 579
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -1.73revenueYoY: 8 089,262validHistoryYears: 7.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.58netMargin: 4.36ebitda: 5 774revenue: 87 707
Altman Z''-Score4.85Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.25 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.54 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.23 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.82 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.72 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.72 % vs. predchádzajúce -0.47 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 36.58 % vs. predchádzajúce 74.79 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.62× vs. predchádzajúce 0.00×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.36 % vs. predchádzajúca -146.13 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 63.42 % vs. predchádzajúca 25.21 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 58 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Tržby +8089 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 8089 % na 88 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 4.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 63 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 1071 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 88 tis. € | 1 tis. € | +81× |
| EBITDA | 6 tis. € | -2 tis. € | +470,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | -1 tis. € | +470,8 % |
| Čistý zisk | 4 tis. € | -2 tis. € | +344,2 % |
| Aktíva | 141 tis. € | 333 tis. € | −57,7 % |
| Vlastné imanie | 89 tis. € | 84 tis. € | +6,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 8. 2007
- Sídlo
- Brezová 11, 08501, Bardejov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 8. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 1. 11. 2024Registrácia platcu DPH
Finančné ukazovatele
20246.6 %Dobré
4.4 %Slabé
2.7 %Dobré
4.3 %Slabé
36.6 %Nízka
63.4 %Výborné
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie63.4%
- Cudzie zdroje36.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 88 tis. € | 141 tis. € | 89 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1 tis. € | 333 tis. € | 84 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 52 tis. € | 332 tis. € | 85 tis. € | 9 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 104 tis. € | 273 tis. € | 82 tis. € | 26 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 101 tis. € | 218 tis. € | 69 tis. € | 14 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 64 tis. € | 141 tis. € | 60 tis. € | 13 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 97 tis. € | 108 tis. € | 56 tis. € | 21 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 51 tis. € | 43 tis. € | — | 22 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 8. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 10. 8. 2007
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 10. 8. 2007
- 3sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnostiod 10. 8. 2007
- 4reklamná činnosťod 10. 8. 2007
- 5poradenská činnosť v rozsahu podnikaniaod 10. 8. 2007
- 6organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatíod 10. 8. 2007
- 7upratovacie práceod 10. 8. 2007
- 8spracovanie údajovod 10. 8. 2007
- 9prenájom automobilovod 10. 8. 2007
- 10prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 10. 8. 2007
- 11prevádzkovanie nevýherných hracích automatovod 10. 8. 2007
- 12príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátovod 10. 8. 2007
- 13nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tod 10. 8. 2007
- 14osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužbyod 10. 8. 2007
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36816787
- RÚZ ID
- 527486
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 10. 8. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 1. 11. 2024Registrácia platcu DPHSK2022424239
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat103 652 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna