VM-PROFIT, s.r.o.
aktívnaHolubyho 318/1, 91601, Stará Turá
IČO36817350DIČ2022428958spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)62 tis. €
39,5 %vs 2023
Zisk (2024)3 tis. €
316,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)4 tis. €
232,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)76 %
7,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)69.9 %
25,2 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 40 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 60/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (62 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 76 % aktív
Ziskováčistá marža 5 %
Silný rasttržby +40 % medziročne
Tržby
62 tis. €
+39,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+316,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
18 tis. €
+142,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
4 tis. €
+232,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,6 %
- ROA (návratnosť aktív)16,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)69,9 %
- Zadlženosť76 %
- Kapitálová primeranosť23,9 %
Finančné zdravie
60/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.76netIncome: 2 944revenue: 61 846prevNetIncome: 707.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 23.89equity: 4 209assets: 17 619
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 76.11equity: 4 209assets: 17 619
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 30.48revenueYoY: 39.50validHistoryYears: 9.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.57netMargin: 4.76ebitda: 4 064revenue: 61 846
Altman Z''-Score2.01Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.47 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.11 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.32 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.33 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 16.71 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 16.71 % vs. predchádzajúce 9.73 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 76.11 % vs. predchádzajúce 82.58 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.51× vs. predchádzajúce 6.10×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.76 % vs. predchádzajúca 1.59 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 23.89 % vs. predchádzajúca 17.42 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 40 % na 62 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 4.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 24 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 16.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 62 tis. € | 44 tis. € | +39,5 % |
| EBITDA | 4 tis. € | 847 € | +379,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | 762 € | +379,8 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 707 € | +316,4 % |
| Aktíva | 18 tis. € | 7 tis. € | +142,5 % |
| Vlastné imanie | 4 tis. € | 1 tis. € | +232,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 8. 2007
- Sídlo
- Holubyho 318/1, 91601, Stará Turá
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 8. 2007Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20246.6 %Dobré
4.8 %Slabé
16.7 %Výborné
69.9 %Výborné
76.1 %Vysoká
23.9 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie23.9%
- Cudzie zdroje76.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 62 tis. € | 18 tis. € | 4 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 44 tis. € | 7 tis. € | 1 tis. € | 847 € | 707 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 65 tis. € | 7 tis. € | 559 € | -407 € | -574 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 59 tis. € | 12 tis. € | 1 tis. € | -487 € | -762 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 19 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | -1 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 6 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | -157 € | -299 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 8 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | 8 € | -120 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 8 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | -631 € | -1 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 7 tis. € | 7 tis. € | 8 tis. € | 224 € | -843 € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 8 tis. € | 8 tis. € | 958 € | 840 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 8. 2007
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36817350
- RÚZ ID
- 355742
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 14. 8. 2007Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat65 316 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna