Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ŠI-MA stav, s.r.o.

aktívna
Kostolná pri Dunaji 151, 90301, Kostolná pri Dunaji
IČO36819204DIČ2022746286spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)29 tis. €
12×vs 2015
Zisk (2016)18 tis. €
19×vs 2015
Vlastné imanie (2016)8 tis. €
178,4 %vs 2015
Zadlženosť (2016)90 %
24,7 %Vysokávs 2015
ROE (2016)227.5 %
22×Výbornévs 2015

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1195 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 47/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (29 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 90 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 62 %
Silný rasttržby +1195 % medziročne
Tržby
29 tis. €
+12×vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
18 tis. €
+19×vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
77 tis. €
+48,4 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
8 tis. €
+178,4 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
47zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža66,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)23,2 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)227,5 %
  • Zadlženosť90 %
  • Kapitálová primeranosť10,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (29 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
47/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 61.88
  • netIncome: 17 848
  • revenue: 28 844
  • prevNetIncome: -979.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 10.20
  • equity: 7 844
  • assets: 76 935
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 89.80
  • equity: 7 844
  • assets: 76 935
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -29.09
  • revenueYoY: 1 195,195
  • validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 66.29
  • netMargin: 61.88
  • ebitda: 19 122
  • revenue: 28 844
Altman Z''-Score3.26Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.20aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.52aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.42aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.12presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 23.20 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 23.20 % vs. predchádzajúce -1.89 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 89.80 % vs. predchádzajúce 119.29 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.37× vs. predchádzajúce 0.04×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 61.88 % vs. predchádzajúca -43.96 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.20 % vs. predchádzajúca -19.29 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • ROE 228 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (7844 €) — nereprezentatívne.
  • Mikrofirma (tržby 28844 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • Tržby +1195 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 1195 % na 29 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 61.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.62 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 66.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 10 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2016)
Položka20162015Zmena
Tržby29 tis. €2 tis. €+12×
EBITDA19 tis. €222 €+85×
Prevádzkový výsledok (EBIT)17 tis. €200 €+85×
Čistý zisk18 tis. €-979 €+19×
Aktíva77 tis. €52 tis. €+48,4 %
Vlastné imanie8 tis. €-10 tis. €+178,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
16. 8. 2007
Sídlo
Kostolná pri Dunaji 151, 90301, Kostolná pri Dunaji
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 16. 8. 2007Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
  • 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese SenecVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov